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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 478.00 | 82 582.00 | 40 896.00 | 123 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 651.00 | | 21 651.00 | 21 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 512.00 | 361 964.00 | 242 547.00 | 604 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 893.00 | | 1 548 893.00 | 1 548 893.00 |
BZ Autres créances | 70 193.00 | | 70 193.00 | 70 193.00 |
CF Disponibilités | 1 217 160.00 | | 1 217 160.00 | 1 217 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 826.00 | | 19 826.00 | 19 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 072.00 | | 2 856 072.00 | 2 856 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 460 583.00 | 361 964.00 | 3 098 619.00 | 3 460 583.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | 270 000.00 | 180 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
DG Autres réserves | | 270 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 069.00 | 1 991.00 | | -30 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 862.00 | -302 060.00 | | 129 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 105.00 | 1 072 243.00 | | 1 202 105.00 |
DP Provisions pour risques | 14 848.00 | 36 260.00 | | 14 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 361.00 | 10 773.00 | | 18 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 209.00 | 47 033.00 | | 33 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 564.00 | 500 000.00 | | 442 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 720.00 | 2 721.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 915.00 | 223 751.00 | | 262 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 465.00 | 888 514.00 | | 1 153 465.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | 670.00 | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 305.00 | 1 615 656.00 | | 1 863 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 619.00 | 2 734 932.00 | | 3 098 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 508 612.00 | | 5 508 612.00 | 5 508 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 508 612.00 | | 5 508 612.00 | 5 508 612.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 576 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 471 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 436.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 260 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 497.00 | 1 200.00 | | 28 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 497.00 | 1 200.00 | | 28 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 180.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 120.00 | 180.00 | | 20 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 377.00 | 1 020.00 | | 8 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 840.00 | | | 77 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 703.00 | 4 916 915.00 | | 5 604 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 841.00 | 5 218 975.00 | | 5 474 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 862.00 | -302 060.00 | | 129 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 221.00 | 19 673.00 | 10 930.00 | 83 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 838.00 | 19 673.00 | 10 930.00 | 73 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 033.00 | 82 436.00 | 36 260.00 | 257 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 033.00 | 82 436.00 | 36 260.00 | 257 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 436.00 | 36 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 564.00 | 103 535.00 | 339 029.00 | 442 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 915.00 | 262 915.00 | | 262 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 333.00 | 405 333.00 | | 405 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 904.00 | 302 904.00 | | 302 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 721.00 | | 2 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 470.00 | 1 621 819.00 | 21 651.00 | 1 643 470.00 |
VW T.V.A. | 322 861.00 | 322 861.00 | | 322 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 847 288.00 | 1 508 209.00 | 339 029.00 | 1 847 288.00 |