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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 893.00 | 107 455.00 | 9 438.00 | 116 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 467.00 | 174 139.00 | 22 327.00 | 196 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 778.00 | 284 873.00 | 40 905.00 | 325 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
BN En cours de production de biens | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 399.00 | 18 196.00 | 767 203.00 | 785 399.00 |
BZ Autres créances | 31 833.00 | | 31 833.00 | 31 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 720.00 | | 40 720.00 | 40 720.00 |
CF Disponibilités | 1 291 173.00 | | 1 291 173.00 | 1 291 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 637.00 | | 47 637.00 | 47 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 651.00 | 18 196.00 | 2 240 455.00 | 2 258 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 429.00 | 303 069.00 | 2 281 361.00 | 2 584 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27.00 | | | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 1 504 412.00 | 1 404 449.00 | | 1 504 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 780.00 | 99 963.00 | | 86 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 082.00 | 1 527 302.00 | | 1 614 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 666.00 | 13 151.00 | | 8 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 258.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 297.00 | 241 452.00 | | 331 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 066.00 | 335 197.00 | | 326 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 279.00 | 593 783.00 | | 667 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 361.00 | 2 121 085.00 | | 2 281 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 124.00 | 585 119.00 | | 663 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 374.00 | | 14 597.00 | 315 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 192.00 | 325 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 192.00 | 313 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 955.00 | | 14 597.00 | 302 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 035.00 | 21 030.00 | 4 192.00 | 268 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 756.00 | 21 030.00 | 4 192.00 | 264 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 219.00 | 18 196.00 | 9 219.00 | 9 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 219.00 | 18 196.00 | 9 219.00 | 9 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 219.00 | 18 196.00 | 9 219.00 | 9 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 297.00 | 331 297.00 | | 331 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 084.00 | 131 084.00 | | 131 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
UX Autres créances clients | 758 105.00 | 758 105.00 | | 758 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
VB T. V. A. | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664.00 | 4 509.00 | 4 155.00 | 8 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 008.00 | 837 574.00 | 36 434.00 | 874 008.00 |
VW T.V.A. | 145 101.00 | 145 101.00 | | 145 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 279.00 | 663 124.00 | 4 155.00 | 667 279.00 |