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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 379.00 | | 67 379.00 | 67 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
DH Report à nouveau | -18 807.00 | -48 540.00 | | -18 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 427.00 | 29 733.00 | | 10 427.00 |
DL TOTAL (I) | 30 905.00 | 20 477.00 | | 30 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 553.00 | 18 685.00 | | 6 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 284.00 | 9 672.00 | | 22 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 40 441.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 518.00 | 39 082.00 | | 7 518.00 |
EA Autres dettes | | 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 475.00 | 108 784.00 | | 36 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 379.00 | 129 261.00 | | 67 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 953.00 | 108 784.00 | | 33 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 645.00 | 11 244.00 | | 13 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 82 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 82 000.00 | | 27 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 219.00 | 25 046.00 | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 25 046.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 781.00 | 56 954.00 | | 25 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 433.00 | 794 608.00 | | 44 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 006.00 | 764 876.00 | | 34 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 427.00 | 29 733.00 | | 10 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 250.00 | 238.00 | 11 488.00 | 11 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 238.00 | 11 488.00 | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 441.00 | | | 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 289.00 | 3 767.00 | 2 522.00 | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 379.00 | 20 051.00 | 47 328.00 | 67 379.00 |
VW T.V.A. | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 475.00 | 33 953.00 | 2 522.00 | 36 475.00 |