| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 606.00 | 38 331.00 | 64 276.00 | 102 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 558.00 | 38 331.00 | 76 228.00 | 114 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 057.00 | | 326 057.00 | 326 057.00 |
BZ Autres créances | 462 864.00 | | 462 864.00 | 462 864.00 |
CF Disponibilités | 194 437.00 | | 194 437.00 | 194 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 357.00 | | 983 357.00 | 983 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 915.00 | 38 331.00 | 1 059 585.00 | 1 097 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 688.00 | 2 389.00 | | 286 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 148.00 | 284 299.00 | | 295 148.00 |
DL TOTAL (I) | 623 759.00 | 328 611.00 | | 623 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 53 099.00 | | 17 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 033.00 | 163 267.00 | | 87 033.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 798.00 | 315 859.00 | | 328 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 825.00 | 532 225.00 | | 435 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 585.00 | 860 836.00 | | 1 059 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 825.00 | 532 225.00 | | 435 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 427.00 | | 1 111 427.00 | 1 111 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 427.00 | | 1 111 427.00 | 1 111 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 15 110.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -15 110.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 357.00 | 104 346.00 | | 107 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 501.00 | 1 098 092.00 | | 1 122 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 353.00 | 813 793.00 | | 827 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 148.00 | 284 299.00 | | 295 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 659.00 | | 12 900.00 | 101 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 706.00 | | 12 900.00 | 89 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 593.00 | 19 737.00 | | 18 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 593.00 | 19 737.00 | | 18 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 798.00 | 328 798.00 | | 328 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 379.00 | | 7 379.00 | 7 379.00 |
UX Autres créances clients | 326 057.00 | 326 057.00 | | 326 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VC Groupe et associés | 458 710.00 | 458 710.00 | | 458 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 299.00 | 788 920.00 | 7 379.00 | 796 299.00 |
VW T.V.A. | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 825.00 | 435 825.00 | | 435 825.00 |