| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 724.00 | 32 409.00 | 1 315.00 | 33 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 745.00 | 68 349.00 | 17 396.00 | 85 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 086.00 | 100 758.00 | 33 328.00 | 134 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
BT Marchandises | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 219.00 | | 134 219.00 | 134 219.00 |
BZ Autres créances | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CF Disponibilités | 120 313.00 | | 120 313.00 | 120 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 723.00 | | 421 723.00 | 421 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 809.00 | 100 758.00 | 455 051.00 | 555 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 642.00 | 148 320.00 | | 122 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 389.00 | 24 322.00 | | 18 389.00 |
DL TOTAL (I) | 149 417.00 | 181 027.00 | | 149 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 901.00 | 118 174.00 | | 93 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 897.00 | 34.00 | | 16 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | 71 296.00 | | 146 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 233.00 | 63 766.00 | | 48 233.00 |
EA Autres dettes | | 2 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 634.00 | 255 686.00 | | 305 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 051.00 | 436 713.00 | | 455 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 965.00 | | 3 113.00 | 131 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 134 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 119 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 926.00 | | | 13 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 348.00 | | 3 113.00 | 117 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | | 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 515.00 | 10 234.00 | 992.00 | 91 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 515.00 | 10 234.00 | 992.00 | 91 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UX Autres créances clients | 134 219.00 | 134 219.00 | | 134 219.00 |
VB T. V. A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 901.00 | 33 058.00 | 60 842.00 | 93 901.00 |
VI Groupe et associés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 217.00 | 171 526.00 | 691.00 | 172 217.00 |
VW T.V.A. | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 634.00 | 244 792.00 | 60 842.00 | 305 634.00 |