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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 854.00 | 194 595.00 | 47 259.00 | 241 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 410.00 | 32 494.00 | 14 916.00 | 47 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 844.00 | 104 745.00 | 59 099.00 | 163 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 598.00 | 331 834.00 | 156 764.00 | 488 598.00 |
BT Marchandises | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BZ Autres créances | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 609 802.00 | | 609 802.00 | 609 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 164.00 | | 774 164.00 | 774 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 762.00 | 331 834.00 | 930 928.00 | 1 262 762.00 |
CU Autres participations | 35 490.00 | | 35 490.00 | 35 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 375 143.00 | | | 375 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 467.00 | | | 115 467.00 |
DL TOTAL (I) | 498 994.00 | | | 498 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 565.00 | | | 160 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | | | 74 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 230.00 | | | 75 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 934.00 | | | 431 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 928.00 | | | 930 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 142.00 | | | 358 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 877.00 | | 103 918.00 | 392 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | | 199 334.00 | 7 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 490.00 | 707.00 | 488 598.00 | 7 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 289 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 642.00 | | 9 329.00 | 280 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 235.00 | | 94 589.00 | 112 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 625.00 | 25 170.00 | 707.00 | 202 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 625.00 | 25 170.00 | 707.00 | 202 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 14 745.00 | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 14 745.00 | | 90 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 659.00 | 16 659.00 | | 16 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 009.00 | 104 009.00 | | 104 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 844.00 | | 163 844.00 | 163 844.00 |
UX Autres créances clients | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 565.00 | 86 773.00 | 73 792.00 | 160 565.00 |
VI Groupe et associés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 905.00 | 16 062.00 | 163 844.00 | 179 905.00 |
VW T.V.A. | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 934.00 | 358 142.00 | 73 792.00 | 431 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 258.00 | | | 100 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
ST Autres comptes | 141 203.00 | | | 141 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 389 553.00 | | | 389 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 287.00 | | | 101 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 182.00 | | | 566 182.00 |