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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 164.00 | 12 437.00 | 1 727.00 | 14 164.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 690.00 | 563 438.00 | 30 252.00 | 593 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 437.00 | 589 252.00 | 181 185.00 | 770 437.00 |
BT Marchandises | 837 702.00 | 236 071.00 | 601 631.00 | 837 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 601.00 | | 112 601.00 | 112 601.00 |
BZ Autres créances | 939 944.00 | | 939 944.00 | 939 944.00 |
CF Disponibilités | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 537.00 | | 69 537.00 | 69 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 831.00 | 236 071.00 | 1 755 761.00 | 1 991 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 268.00 | 825 322.00 | 1 936 946.00 | 2 762 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 311 464.00 | 493 064.00 | | 311 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 861.00 | -78 744.00 | | 144 861.00 |
DL TOTAL (I) | 464 709.00 | 422 704.00 | | 464 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 000.00 | 467 091.00 | | 461 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 162.00 | 34 770.00 | | 35 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 180.00 | 750 252.00 | | 918 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | 79 783.00 | | 48 145.00 |
EA Autres dettes | 9 751.00 | 751.00 | | 9 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 237.00 | 1 332 648.00 | | 1 472 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 946.00 | 1 755 352.00 | | 1 936 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 251.00 | | 4 185.00 | 766 251.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 000.00 | | 2 143.00 | 73 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 087.00 | | 972.00 | 593 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 157.00 | | 1 070.00 | 87 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 906.00 | 22 346.00 | | 566 906.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 215.00 | 2 222.00 | | 10 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 683.00 | 20 124.00 | | 543 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 236 071.00 | 236 071.00 | 236 071.00 | 236 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 071.00 | 236 071.00 | 236 071.00 | 236 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 071.00 | 236 071.00 | 236 071.00 | 236 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 071.00 | 236 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 180.00 | 918 180.00 | | 918 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 227.00 | | 88 227.00 | 88 227.00 |
UX Autres créances clients | 112 601.00 | 112 601.00 | | 112 601.00 |
VB T. V. A. | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 000.00 | | 461 000.00 | 461 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VP Divers | 115 787.00 | 115 787.00 | | 115 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 981.00 | 767 981.00 | | 767 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 537.00 | 69 537.00 | | 69 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 309.00 | 1 122 082.00 | 88 227.00 | 1 210 309.00 |
VW T.V.A. | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 237.00 | 1 011 237.00 | 461 000.00 | 1 472 237.00 |