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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 638.00 | 27 782.00 | 856.00 | 28 638.00 |
AH Fonds commercial | 196 715.00 | | 196 715.00 | 196 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 447.00 | 256 410.00 | 67 037.00 | 323 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 983.00 | 284 191.00 | 494 792.00 | 778 983.00 |
BP En cours de production de services | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 100.00 | 74 127.00 | 1 365 973.00 | 1 440 100.00 |
BZ Autres créances | 283 762.00 | | 283 762.00 | 283 762.00 |
CF Disponibilités | 1 426 924.00 | | 1 426 924.00 | 1 426 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999 975.00 | | 999 975.00 | 999 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 189 667.00 | 74 127.00 | 4 115 540.00 | 4 189 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 650.00 | 358 318.00 | 4 610 332.00 | 4 968 650.00 |
CU Autres participations | 195 604.00 | | 195 604.00 | 195 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 391.00 | 100 698.00 | | 101 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 763.00 | 90 793.00 | | 183 763.00 |
DK Provisions réglementées | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
DL TOTAL (I) | 355 757.00 | 262 095.00 | | 355 757.00 |
DP Provisions pour risques | 16 502.00 | 14 987.00 | | 16 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 502.00 | 14 987.00 | | 16 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134.00 | 1 240.00 | | 1 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 053.00 | 75 123.00 | | 45 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 057.00 | 434 101.00 | | 429 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 735.00 | 1 186 116.00 | | 1 311 735.00 |
EA Autres dettes | 71 282.00 | 80 473.00 | | 71 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 379 803.00 | 2 213 418.00 | | 2 379 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 073.00 | 3 990 480.00 | | 4 238 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 610 332.00 | 4 267 562.00 | | 4 610 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 852 745.00 | 113 180.00 | 3 965 925.00 | 3 852 745.00 |
FG Production vendue services | 3 522 131.00 | 70 450.00 | 3 592 581.00 | 3 522 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 374 876.00 | 183 630.00 | 7 558 506.00 | 7 374 876.00 |
FM Production stockée | | | 35 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 132 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 545 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 1 346.00 | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 467.00 | 3 846.00 | | 2 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 464.00 | 3 846.00 | | 1 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 768 143.00 | 7 480 638.00 | | 7 768 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 584 381.00 | 7 389 845.00 | | 7 584 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 763.00 | 90 793.00 | | 183 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 209.00 | | 15 877.00 | 859 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 103.00 | 778 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 642.00 | 225 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 461.00 | 323 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 994.00 | | | 259 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 111.00 | | 15 796.00 | 369 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 103.00 | | 81.00 | 230 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 597.00 | 37 698.00 | 95 104.00 | 341 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 570.00 | 3 854.00 | 34 642.00 | 58 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 028.00 | 33 844.00 | 60 462.00 | 283 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 987.00 | 15 552.00 | 14 037.00 | 14 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
6T Sur comptes clients | 109 719.00 | | 35 592.00 | 109 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 530.00 | | 36 403.00 | 110 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 121.00 | 15 552.00 | 50 440.00 | 141 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 057.00 | 429 057.00 | | 429 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 395.00 | 535 395.00 | | 535 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 396.00 | 435 396.00 | | 435 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 379 803.00 | 2 379 803.00 | | 2 379 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 304 699.00 | 1 304 699.00 | | 1 304 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 400.00 | | 135 400.00 | 135 400.00 |
VB T. V. A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VC Groupe et associés | 217 908.00 | 217 908.00 | | 217 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999 975.00 | 999 975.00 | | 999 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 758 416.00 | 2 588 436.00 | 169 980.00 | 2 758 416.00 |
VW T.V.A. | 283 438.00 | 283 438.00 | | 283 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 193 019.00 | 4 193 019.00 | | 4 193 019.00 |