| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 538 252.00 | 409 962.00 | 128 290.00 | 538 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 768.00 | 431 840.00 | 138 928.00 | 570 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 662.00 | 883 753.00 | 292 909.00 | 1 176 662.00 |
BT Marchandises | 876 487.00 | | 876 487.00 | 876 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 181.00 | 72 721.00 | 1 009 461.00 | 1 082 181.00 |
BZ Autres créances | 189 118.00 | | 189 118.00 | 189 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 895 468.00 | | 895 468.00 | 895 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 621.00 | | 17 621.00 | 17 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 410 875.00 | 72 721.00 | 3 338 154.00 | 3 410 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 537.00 | 956 473.00 | 3 631 063.00 | 4 587 537.00 |
CU Autres participations | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 576 239.00 | 1 517 730.00 | | 1 576 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 769.00 | 138 508.00 | | 94 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 008.00 | 1 744 239.00 | | 1 759 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 813.00 | 142 558.00 | | 131 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 6 344.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 295.00 | 4 217.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 685.00 | 1 127 332.00 | | 1 597 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 208.00 | 201 301.00 | | 124 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 794.00 | | |
EA Autres dettes | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 055.00 | 1 486 546.00 | | 1 872 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 063.00 | 3 230 785.00 | | 3 631 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 760.00 | 1 380 796.00 | | 1 860 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 141.00 | 1 280.00 | | 12 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 659 909.00 | | 7 659 909.00 | 7 659 909.00 |
FG Production vendue services | 236 556.00 | | 236 556.00 | 236 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 896 465.00 | | 7 896 465.00 | 7 896 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 909 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 067 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -172 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 898.00 | 422.00 | | 22 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 626.00 | 1 851.00 | | 23 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 959.00 | -1 851.00 | | -6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 940 427.00 | 7 233 099.00 | | 7 940 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 845 658.00 | 7 094 590.00 | | 7 845 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 769.00 | 138 508.00 | | 94 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 370.00 | | 74 973.00 | 1 142 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 681.00 | 1 176 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 681.00 | 1 145 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 312.00 | | 74 973.00 | 1 111 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 118.00 | | | 21 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 764.00 | 95 394.00 | 35 405.00 | 823 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 398.00 | 95 394.00 | 35 405.00 | 818 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 148.00 | 10 218.00 | 1 645.00 | 64 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 148.00 | 10 218.00 | 1 645.00 | 64 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 148.00 | 10 218.00 | 1 645.00 | 64 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 218.00 | 1 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 685.00 | 1 597 685.00 | | 1 597 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 930.00 | 54 930.00 | | 54 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 618.00 | 45 618.00 | | 45 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 988 454.00 | 988 454.00 | | 988 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 727.00 | 93 727.00 | | 93 727.00 |
VB T. V. A. | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
VC Groupe et associés | 81 842.00 | 81 842.00 | | 81 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 672.00 | 119 672.00 | | 119 672.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 621.00 | 17 621.00 | | 17 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 051.00 | 1 288 921.00 | 130.00 | 1 289 051.00 |
VW T.V.A. | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 760.00 | 1 860 760.00 | | 1 860 760.00 |