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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 819.00 | 288 204.00 | 28 615.00 | 316 819.00 |
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
AN Terrains | 365 288.00 | 129 084.00 | 236 204.00 | 365 288.00 |
AP Constructions | 2 553 495.00 | 1 298 471.00 | 1 255 024.00 | 2 553 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 523.00 | 12 215.00 | 308.00 | 12 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 584.00 | 762 363.00 | 62 221.00 | 824 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 573.00 | | 56 573.00 | 56 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 557 252.00 | 2 507 456.00 | 5 049 796.00 | 7 557 252.00 |
BN En cours de production de biens | 96 709 607.00 | 2 572 401.00 | 94 137 206.00 | 96 709 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340 503.00 | | 340 503.00 | 340 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 347 030.00 | 3 135.00 | 39 343 895.00 | 39 347 030.00 |
BZ Autres créances | 8 673 989.00 | | 8 673 989.00 | 8 673 989.00 |
CF Disponibilités | 1 720 310.00 | | 1 720 310.00 | 1 720 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 958 225.00 | | 14 958 225.00 | 14 958 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 749 664.00 | 2 575 536.00 | 159 174 129.00 | 161 749 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 306 916.00 | 5 082 992.00 | 164 223 925.00 | 169 306 916.00 |
CU Autres participations | 584 051.00 | | 584 051.00 | 584 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 198 880.00 | 33 198 880.00 | | 33 198 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 696.00 | 430 696.00 | | 430 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 104 245.00 | 104 245.00 | | 104 245.00 |
DG Autres réserves | | 1 316 051.00 | | |
DH Report à nouveau | -12 050 225.00 | -12 607 720.00 | | -12 050 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 533.00 | -758 556.00 | | 684 533.00 |
DK Provisions réglementées | 9 488.00 | 9 196.00 | | 9 488.00 |
DL TOTAL (I) | 22 377 617.00 | 21 692 792.00 | | 22 377 617.00 |
DP Provisions pour risques | 5 287 692.00 | 5 529 385.00 | | 5 287 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 448 265.00 | 692 943.00 | | 1 448 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 735 957.00 | 6 222 328.00 | | 6 735 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 463 333.00 | 52 982 405.00 | | 48 463 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 969 923.00 | 20 432 221.00 | | 17 969 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113 196.00 | 1 174 395.00 | | 1 113 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 093 894.00 | 22 410 608.00 | | 30 093 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 145 319.00 | 8 464 419.00 | | 7 145 319.00 |
EA Autres dettes | 135 627.00 | 1 947 847.00 | | 135 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 189 057.00 | 29 737 791.00 | | 30 189 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 110 350.00 | 137 149 685.00 | | 135 110 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 223 925.00 | 165 064 805.00 | | 164 223 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 873 802.00 | | 48 873 802.00 | 48 873 802.00 |
FG Production vendue services | 3 449 545.00 | | 3 449 545.00 | 3 449 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 323 346.00 | | 52 323 346.00 | 52 323 346.00 |
FM Production stockée | | | -9 174 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 360 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 409 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 924 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 508 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 485 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 396 907.00 | |
GE Autres charges | | | 751 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 866 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 293 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 215.00 | 63 115.00 | | 40 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 182 333.00 | 1 457 382.00 | | 1 182 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 222 548.00 | 1 520 497.00 | | 1 222 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 131.00 | | | 52 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 936.00 | 1 491 252.00 | | 783 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 504.00 | 406 504.00 | | 6 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842 570.00 | 1 897 755.00 | | 842 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 978.00 | -377 258.00 | | 379 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 300.00 | -20 729.00 | | -14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 515 964.00 | 42 790 529.00 | | 50 515 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 831 432.00 | 43 549 085.00 | | 49 831 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 533.00 | -758 556.00 | | 684 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 534 037.00 | | 48 197.00 | 9 534 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 667 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024 982.00 | 7 557 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 617.00 | 3 133 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981 045.00 | 3 755 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 143 130.00 | | 34 426.00 | 3 143 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 723 214.00 | | 13 721.00 | 5 723 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 693.00 | | 50.00 | 667 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 521 376.00 | 226 806.00 | 1 240 726.00 | 3 521 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 762.00 | 32 179.00 | 43 617.00 | 316 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 204 614.00 | 194 627.00 | 1 197 109.00 | 3 204 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 196.00 | 293.00 | | 9 196.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 222 328.00 | 1 396 907.00 | 883 278.00 | 6 222 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 920 864.00 | 104 878.00 | 453 341.00 | 2 920 864.00 |
6T Sur comptes clients | 3 596.00 | | 462.00 | 3 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924 460.00 | 104 878.00 | 453 803.00 | 2 924 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 155 983.00 | 1 502 077.00 | 1 337 080.00 | 9 155 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 969 923.00 | 8 519 923.00 | 4 450 000.00 | 17 969 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 093 894.00 | 30 093 894.00 | | 30 093 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 294.00 | 363 294.00 | | 363 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 235.00 | 349 235.00 | | 349 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 627.00 | 135 627.00 | | 135 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 189 057.00 | 21 751 456.00 | 6 662 162.00 | 30 189 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
UX Autres créances clients | 39 343 127.00 | 39 343 127.00 | | 39 343 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VB T. V. A. | 4 979 329.00 | 4 979 329.00 | | 4 979 329.00 |
VC Groupe et associés | 263 836.00 | 263 836.00 | | 263 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 261.00 | 341 261.00 | | 341 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 122 072.00 | 8 243 189.00 | 37 407 283.00 | 48 122 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 337 110.00 | | | 8 337 110.00 |
VP Divers | 107 809.00 | 107 809.00 | | 107 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 314 891.00 | 3 314 891.00 | | 3 314 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 958 225.00 | 3 997 465.00 | 10 960 760.00 | 14 958 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 035 818.00 | 52 075 058.00 | 10 960 760.00 | 63 035 818.00 |
VW T.V.A. | 6 410 344.00 | 6 410 344.00 | | 6 410 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 997 154.00 | 76 230 669.00 | 48 519 444.00 | 133 997 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 48.00 | | 50.00 |