| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 360 775.00 | | 1 360 775.00 | 1 360 775.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 163.00 | 120 675.00 | 13 488.00 | 134 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 897.00 | 3 595.00 | 301.00 | 3 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 031 349.00 | 5 443 322.00 | 2 588 027.00 | 8 031 349.00 |
BF Prêts | 1 503 370.00 | | 1 503 370.00 | 1 503 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 236.00 | | 185 236.00 | 185 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 233 292.00 | 5 567 593.00 | 5 665 699.00 | 11 233 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 961.00 | | 466 961.00 | 466 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 607 986.00 | 1 453.00 | 7 606 533.00 | 7 607 986.00 |
BZ Autres créances | 4 507 677.00 | | 4 507 677.00 | 4 507 677.00 |
CF Disponibilités | 2 596 759.00 | | 2 596 759.00 | 2 596 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 539.00 | | 127 539.00 | 127 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 306 923.00 | 1 453.00 | 15 305 469.00 | 15 306 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 703 753.00 | 5 569 046.00 | 21 134 706.00 | 26 703 753.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 644.00 | 164 644.00 | | 164 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DG Autres réserves | 833 963.00 | 334 426.00 | | 833 963.00 |
DH Report à nouveau | 4 590 394.00 | 4 590 394.00 | | 4 590 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 031.00 | 499 537.00 | | 237 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 842 498.00 | 5 605 467.00 | | 5 842 498.00 |
DP Provisions pour risques | 5 176.00 | 18 551.00 | | 5 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 176.00 | 18 551.00 | | 5 176.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 514 166.00 | | | 2 514 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 837.00 | | | 499 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 709.00 | 1 391 327.00 | | 1 242 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 030 316.00 | 11 125 975.00 | | 11 030 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 287 030.00 | 12 519 454.00 | | 15 287 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 134 706.00 | 18 143 472.00 | | 21 134 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 385 043.00 | 12 519 454.00 | | 12 385 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 211 618.00 | | 56 211 618.00 | 56 211 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 211 618.00 | | 56 211 618.00 | 56 211 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 482 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 017 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 360 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 368 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 497 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 596 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 679.00 | |
GE Autres charges | | | 35 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 559 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 980.00 | 63 316.00 | | 166 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 750.00 | 15 950.00 | | 11 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 730.00 | 112 766.00 | | 178 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961 077.00 | 541 427.00 | | 961 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 618.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 177.00 | 18 551.00 | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 966 253.00 | 588 596.00 | | 966 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787 523.00 | -475 830.00 | | -787 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 206 266.00 | 54 116 267.00 | | 58 206 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 969 234.00 | 53 616 730.00 | | 57 969 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 031.00 | 499 537.00 | | 237 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 360 155.00 | | 1 923 361.00 | 9 360 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 432.00 | 1 692 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 223.00 | 11 233 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 791.00 | 8 035 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 246.00 | | 348 193.00 | 1 157 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 854 600.00 | | 1 196 438.00 | 6 854 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 309.00 | | 378 730.00 | 1 348 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 665.00 | 589 719.00 | 15 791.00 | 4 993 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 325.00 | 19 351.00 | | 101 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 892 340.00 | 570 369.00 | 15 791.00 | 4 892 340.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 166 497.00 | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 514 167.00 | 14 167.00 | 2 500 000.00 | 2 514 167.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 838.00 | 97 850.00 | 401 987.00 | 499 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 242 709.00 | 1 242 709.00 | | 1 242 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 405 422.00 | 3 405 422.00 | | 3 405 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 293 509.00 | 2 293 509.00 | | 2 293 509.00 |
UP Prêts | 1 503 371.00 | | | 1 503 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 236.00 | | | 185 236.00 |
UX Autres créances clients | 7 607 986.00 | | | 7 607 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 532 504.00 | | | 532 504.00 |
VB T. V. A. | 271 375.00 | | | 271 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 999 838.00 | | | 2 999 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185 875.00 | | | 2 185 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 892.00 | 1 821 892.00 | | 1 821 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517 924.00 | | | 1 517 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 539.00 | | | 127 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931 810.00 | 12 243 203.00 | 1 688 607.00 | 13 931 810.00 |
VW T.V.A. | 3 509 493.00 | 3 509 493.00 | | 3 509 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 287 031.00 | 12 385 043.00 | 2 901 987.00 | 15 287 031.00 |