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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 930.00 | 65 972.00 | 98 958.00 | 164 930.00 |
AN Terrains | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 212 993.00 | 73 397.00 | 139 596.00 | 212 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 544.00 | 55 072.00 | 6 472.00 | 61 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -2 144.00 | | -2 144.00 | -2 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 474.00 | 194 441.00 | 297 032.00 | 491 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 908.00 | 194 441.00 | 311 466.00 | 505 908.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 565.00 | 38 565.00 | | 38 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
DG Autres réserves | 259 955.00 | 259 955.00 | | 259 955.00 |
DH Report à nouveau | -167 298.00 | | | -167 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 145.00 | -167 298.00 | | -43 145.00 |
DL TOTAL (I) | 96 645.00 | 139 791.00 | | 96 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 066.00 | 211 816.00 | | 210 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 792.00 | | 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763.00 | 6 744.00 | | 3 763.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 821.00 | 219 351.00 | | 214 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 466.00 | 359 142.00 | | 311 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 642.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 579.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 579.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 22 100.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | 6 479.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 900.00 | 42 311.00 | | 10 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 046.00 | 209 609.00 | | 54 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 145.00 | -167 298.00 | | -43 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 574.00 | | | 491 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | -1 994.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | | 491 474.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 930.00 | | | 164 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 537.00 | | | 328 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 894.00 | | | -1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 213.00 | 27 229.00 | | 167 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 479.00 | 16 493.00 | | 49 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 734.00 | 10 736.00 | | 117 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -2 144.00 | | -2 144.00 | -2 144.00 |
UX Autres créances clients | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VI Groupe et associés | 210 066.00 | 210 066.00 | | 210 066.00 |
VP Divers | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 774.00 | 10 917.00 | -2 144.00 | 8 774.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 821.00 | 214 821.00 | | 214 821.00 |