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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 681.00 | 8 537.00 | 3 144.00 | 11 681.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
AN Terrains | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
AP Constructions | 871 032.00 | 726 367.00 | 144 665.00 | 871 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 132.00 | 695 673.00 | 96 459.00 | 792 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 276.00 | 54 547.00 | 63 729.00 | 118 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 183.00 | 1 564 397.00 | 452 786.00 | 2 017 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 711 626.00 | | 711 626.00 | 711 626.00 |
BT Marchandises | 1 014 597.00 | | 1 014 597.00 | 1 014 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 020.00 | | 757 020.00 | 757 020.00 |
BZ Autres créances | 5 754 655.00 | | 5 754 655.00 | 5 754 655.00 |
CF Disponibilités | 174 397.00 | | 174 397.00 | 174 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 415 161.00 | | 8 415 161.00 | 8 415 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 432 344.00 | 1 564 397.00 | 8 867 947.00 | 10 432 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 657 440.00 | | | 5 657 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 002.00 | | | 316 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
DH Report à nouveau | -295 925.00 | | | -295 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 457.00 | | | -84 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
DL TOTAL (I) | -21 387.00 | | | -21 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 515.00 | | | 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772 523.00 | | | 7 772 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 111.00 | | | 1 085 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 888 819.00 | | | 8 888 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 867 947.00 | | | 8 867 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 933.00 | | | 1 200 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 570 316.00 | | 3 570 316.00 | 3 570 316.00 |
FG Production vendue services | 66 128.00 | | 66 128.00 | 66 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 636 444.00 | | 3 636 444.00 | 3 636 444.00 |
FM Production stockée | | | 522 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 160 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 241 769.00 | | | 4 241 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 326 226.00 | | | 4 326 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 457.00 | | | -84 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 285.00 | | 103 527.00 | 1 987 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 852.00 | 58 776.00 | 2 017 183.00 | 14 852.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 621.00 | 90 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 54 155.00 | 1 926 129.00 | 14 852.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 144.00 | | 3 432.00 | 92 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 141.00 | | 99 995.00 | 1 895 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 303.00 | 98 663.00 | 48 843.00 | 1 435 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 288.00 | 4 621.00 | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 433.00 | 98 375.00 | 44 221.00 | 1 422 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 034.00 | 515.00 | 2 034.00 | 2 034.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 273.00 | | | 79 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 308.00 | 515.00 | 2 034.00 | 81 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 111.00 | 1 085 111.00 | | 1 085 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 757 020.00 | 757 020.00 | | 757 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VC Groupe et associés | 5 723 451.00 | 66 011.00 | 5 657 440.00 | 5 723 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 772 523.00 | 84 637.00 | | 7 772 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 514 320.00 | 856 880.00 | 5 657 440.00 | 6 514 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 819.00 | 1 200 933.00 | | 8 888 819.00 |