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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
AH Fonds commercial | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
AP Constructions | 418 987.00 | 401 488.00 | 17 499.00 | 418 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 904.00 | 263 566.00 | 1 338.00 | 264 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 983.00 | 295 454.00 | 22 529.00 | 317 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BF Prêts | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 055.00 | | 38 055.00 | 38 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 513.00 | 966 520.00 | 152 993.00 | 1 119 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 310.00 | | 56 310.00 | 56 310.00 |
BN En cours de production de biens | 37 464.00 | | 37 464.00 | 37 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 136.00 | 57 266.00 | 519 870.00 | 577 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
CF Disponibilités | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 329.00 | 62 634.00 | 716 696.00 | 779 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 842.00 | 1 029 154.00 | 869 688.00 | 1 898 842.00 |
CU Autres participations | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 014.00 | 261 014.00 | | 261 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 721.00 | 44 122.00 | | 22 721.00 |
DL TOTAL (I) | 409 817.00 | 431 218.00 | | 409 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 451.00 | 166 175.00 | | 126 451.00 |
EA Autres dettes | 10 809.00 | 15 815.00 | | 10 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 871.00 | 465 731.00 | | 459 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 688.00 | 896 949.00 | | 869 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
FG Production vendue services | 1 359 713.00 | | 1 359 713.00 | 1 359 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 611.00 | | 1 365 611.00 | 1 365 611.00 |
FM Production stockée | | | 9 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 247.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 537.00 | 1 556.00 | | 8 537.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 958.00 | 1 556.00 | | 12 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 537.00 | 1 556.00 | | 8 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 4 590.00 | | 1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 345.00 | 1 460 642.00 | | 1 397 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 624.00 | 1 416 519.00 | | 1 374 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 721.00 | 44 122.00 | | 22 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 364.00 | | 14 730.00 | 1 105 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582.00 | 39 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582.00 | 1 119 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 815.00 | | | 77 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 834.00 | | 14 040.00 | 987 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 714.00 | | 690.00 | 39 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 273.00 | 21 247.00 | | 945 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 594.00 | 418.00 | | 5 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 679.00 | 20 829.00 | | 939 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 266.00 | | | 57 266.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 789.00 | | 4 421.00 | 9 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 055.00 | | 4 421.00 | 67 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 055.00 | | 4 421.00 | 67 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 451.00 | 126 451.00 | | 126 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UP Prêts | 497.00 | | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 055.00 | | | 38 055.00 |
UX Autres créances clients | 508 646.00 | | | 508 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 490.00 | | | 68 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 696.00 | 54 696.00 | | 54 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 644.00 | 14 341.00 | 3 303.00 | 17 644.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VP Divers | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 761.00 | 31 761.00 | | 31 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 021.00 | 672 470.00 | 38 551.00 | 711 021.00 |
VW T.V.A. | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 871.00 | 451 568.00 | 3 303.00 | 454 871.00 |