| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
AH Fonds commercial | 3 557 251.00 | 590 766.00 | 2 966 485.00 | 3 557 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 520.00 | | 276 520.00 | 276 520.00 |
AP Constructions | 88 826.00 | 70 755.00 | 18 072.00 | 88 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 229 736.00 | 725 983.00 | 503 753.00 | 1 229 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
BF Prêts | 148 061.00 | | 148 061.00 | 148 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 666.00 | 600.00 | 3 066.00 | 3 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 345 249.00 | 2 119 914.00 | 11 225 335.00 | 13 345 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578 465.00 | | 578 465.00 | 578 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 593 182.00 | | 2 593 182.00 | 2 593 182.00 |
BZ Autres créances | 2 912 724.00 | | 2 912 724.00 | 2 912 724.00 |
CF Disponibilités | 10 312 186.00 | | 10 312 186.00 | 10 312 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 446 643.00 | | 16 446 643.00 | 16 446 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 791 892.00 | 2 119 914.00 | 27 671 978.00 | 29 791 892.00 |
CU Autres participations | 7 742 060.00 | 683 000.00 | 7 059 060.00 | 7 742 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 2 541 423.00 | 2 212 064.00 | | 2 541 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 076.00 | 329 359.00 | | -45 076.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 594.00 | 2 795 669.00 | | 2 750 594.00 |
DP Provisions pour risques | 36 902.00 | 93 686.00 | | 36 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 845.00 | 197 939.00 | | 283 845.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 748.00 | 291 624.00 | | 320 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 071.00 | 2 637 481.00 | | 75 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654 787.00 | 1 085 298.00 | | 7 654 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 106.00 | 4 157 748.00 | | 1 878 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 137.00 | 1 540 563.00 | | 2 453 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
EA Autres dettes | 12 533 197.00 | 5 020 066.00 | | 12 533 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 600 637.00 | 14 447 050.00 | | 24 600 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 671 978.00 | 17 534 344.00 | | 27 671 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 862 607.00 | | 18 862 607.00 | 18 862 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 862 607.00 | | 18 862 607.00 | 18 862 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 991 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 668 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 637 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 853 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 509.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 748.00 | 26 310.00 | | 26 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 519.00 | 26 310.00 | | 29 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 519.00 | -26 310.00 | | -29 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 071.00 | 100 587.00 | | 161 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 056.00 | 413 096.00 | | 41 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 048 089.00 | 11 542 455.00 | | 19 048 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 093 165.00 | 11 213 096.00 | | 19 093 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 076.00 | 329 359.00 | | -45 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 819 400.00 | | 5 530 083.00 | 7 819 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 893 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 13 345 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 848 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 1 571 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 807 851.00 | | 1 040 788.00 | 2 807 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 235.00 | | 324 413.00 | 1 251 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 905.00 | | 4 164 882.00 | 3 728 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 785.00 | 93 135.00 | 1 520.00 | 1 149 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 408.00 | | | 31 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 720.00 | 2 000.00 | | 408 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 656.00 | 91 135.00 | 1 520.00 | 709 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 600.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 624.00 | 112 488.00 | 92 365.00 | 300 624.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 194 914.00 | | | 194 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 914.00 | 600.00 | | 877 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178 538.00 | 113 088.00 | 92 365.00 | 1 178 538.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 091.00 | 86 421.00 | |
UG ‐ Financières | | 397.00 | 5 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 106.00 | 1 878 106.00 | | 1 878 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 899.00 | 1 151 899.00 | | 1 151 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 574.00 | 915 574.00 | | 915 574.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533 197.00 | 12 533 197.00 | | 12 533 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UP Prêts | 148 061.00 | | 148 061.00 | 148 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 182.00 | 2 593 182.00 | | 2 593 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 319.00 | 73 319.00 | | 73 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 1 033 484.00 | 1 033 484.00 | | 1 033 484.00 |
VC Groupe et associés | 915 569.00 | 915 569.00 | | 915 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 654 787.00 | 7 654 787.00 | | 7 654 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VP Divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 465.00 | 219 465.00 | | 219 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459 428.00 | 1 459 428.00 | | 1 459 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 282 837.00 | 6 131 110.00 | 151 727.00 | 6 282 837.00 |
VW T.V.A. | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 600 637.00 | 24 600 637.00 | | 24 600 637.00 |