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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 330.00 | 14 063.00 | 9 267.00 | 23 330.00 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | -1 400.00 | |
AP Constructions | 36 333.00 | 36 333.00 | | 36 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 828.00 | 3 172.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 848.00 | 161 366.00 | 46 482.00 | 207 848.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 135.00 | 214 989.00 | 308 145.00 | 523 135.00 |
BT Marchandises | 99 254.00 | | 99 254.00 | 99 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 076.00 | | 212 076.00 | 212 076.00 |
BZ Autres créances | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
CF Disponibilités | 143 327.00 | | 143 327.00 | 143 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 386.00 | | 477 386.00 | 477 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 521.00 | 214 989.00 | 785 532.00 | 1 000 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 560 261.00 | 526 795.00 | | 560 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 610.00 | 33 466.00 | | -29 610.00 |
DL TOTAL (I) | 543 851.00 | 573 461.00 | | 543 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 693.00 | 19 372.00 | | 3 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 8 170.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 204.00 | 139 662.00 | | 138 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 058.00 | 132 612.00 | | 99 058.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 557.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 681.00 | 300 374.00 | | 241 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 532.00 | 873 835.00 | | 785 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 681.00 | 297 027.00 | | 241 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 368.00 | | 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 274.00 | | 6 338.00 | 616 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 477.00 | 523 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 477.00 | 249 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 248.00 | | | 267 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 320.00 | | 6 338.00 | 342 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 888.00 | 41 724.00 | 84 022.00 | 255 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 286.00 | 7 777.00 | | 6 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 601.00 | 33 948.00 | 84 022.00 | 249 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 204.00 | 138 204.00 | | 138 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 212 076.00 | 212 076.00 | | 212 076.00 |
VB T. V. A. | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 511.00 | 234 805.00 | 6 706.00 | 241 511.00 |
VW T.V.A. | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 681.00 | 241 681.00 | | 241 681.00 |