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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 473.00 | 22 911.00 | 9 562.00 | 32 473.00 |
AN Terrains | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
AP Constructions | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 336.00 | 1 195 600.00 | 763 736.00 | 1 959 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447 826.00 | 877 069.00 | 570 757.00 | 1 447 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 498.00 | 2 142 983.00 | 1 385 515.00 | 3 528 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 902.00 | | 58 902.00 | 58 902.00 |
BP En cours de production de services | 340 463.00 | | 340 463.00 | 340 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 759.00 | 21 061.00 | 2 101 697.00 | 2 122 759.00 |
BZ Autres créances | 830 694.00 | | 830 694.00 | 830 694.00 |
CF Disponibilités | 503 601.00 | | 503 601.00 | 503 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 889 003.00 | 21 061.00 | 3 867 942.00 | 3 889 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 502.00 | 2 164 045.00 | 5 253 457.00 | 7 417 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 996.00 | | | 36 996.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 800.00 | 78 800.00 | | 78 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522 266.00 | 522 266.00 | | 522 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
DG Autres réserves | 658 464.00 | 655 410.00 | | 658 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 389.00 | 303 054.00 | | 260 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 799.00 | 1 567 410.00 | | 1 527 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 058 646.00 | 520 500.00 | | 2 058 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 135.00 | 18 145.00 | | 53 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 848.00 | 758 580.00 | | 546 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 546.00 | 542 695.00 | | 975 546.00 |
EA Autres dettes | 86 430.00 | 22 298.00 | | 86 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 725 658.00 | 1 867 271.00 | | 3 725 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 253 457.00 | 3 434 681.00 | | 5 253 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 018 808.00 | 1 849 126.00 | | 3 018 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 068.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 203 752.00 | | 5 203 752.00 | 5 203 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 203 752.00 | | 5 203 752.00 | 5 203 752.00 |
FM Production stockée | | | 111 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 240.00 | 60 917.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 973.00 | 60 917.00 | | 3 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 2 557.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | 74 737.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 77 294.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 312.00 | -16 378.00 | | 3 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 573.00 | 67 159.00 | | 104 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 337 899.00 | 5 155 918.00 | | 5 337 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077 510.00 | 4 852 864.00 | | 5 077 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 389.00 | 303 054.00 | | 260 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 588.00 | | 897 612.00 | 2 648 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55.00 | 36 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 701.00 | 3 528 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 647.00 | 3 459 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 503.00 | | 6 970.00 | 25 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 004.00 | | 885 672.00 | 2 591 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 082.00 | | 4 969.00 | 32 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 883 623.00 | 277 007.00 | 17 647.00 | 1 883 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 720.00 | 5 191.00 | | 17 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 865 903.00 | 271 816.00 | 17 647.00 | 1 865 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 634.00 | 290 634.00 | | 290 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 156.00 | 302 156.00 | | 302 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
UX Autres créances clients | 2 098 902.00 | 2 098 902.00 | | 2 098 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VB T. V. A. | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VC Groupe et associés | 728 636.00 | 728 636.00 | | 728 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 058 646.00 | 1 404 931.00 | 638 980.00 | 2 058 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 460 526.00 | | | 1 460 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 265.00 | | | 149 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 033.00 | 3 023 033.00 | | 3 023 033.00 |
VW T.V.A. | 348 672.00 | 348 672.00 | | 348 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 672 523.00 | 3 018 808.00 | 638 980.00 | 3 672 523.00 |