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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 179 832.00 | 2 366 979.00 | 812 853.00 | 3 179 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 151.00 | 335 088.00 | 115 062.00 | 450 151.00 |
BF Prêts | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 740 286.00 | 2 738 854.00 | 1 001 432.00 | 3 740 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465 400.00 | | 465 400.00 | 465 400.00 |
BN En cours de production de biens | 223 711.00 | 15 077.00 | 208 634.00 | 223 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 588.00 | 61 520.00 | 110 068.00 | 171 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945 170.00 | | 945 170.00 | 945 170.00 |
BZ Autres créances | 231 653.00 | | 231 653.00 | 231 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 1 254 621.00 | | 1 254 621.00 | 1 254 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 026.00 | | 145 026.00 | 145 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 438 161.00 | 76 597.00 | 3 361 563.00 | 3 438 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 178 446.00 | 2 815 451.00 | 4 362 995.00 | 7 178 446.00 |
CU Autres participations | 3 129.00 | 1 037.00 | 2 092.00 | 3 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 162.00 | 1 224 831.00 | | 1 634 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 013.00 | 409 330.00 | | 225 013.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 922.00 | 1 929 909.00 | | 2 154 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 826.00 | 623 281.00 | | 498 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 080.00 | 304 782.00 | | 294 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 218.00 | 594 095.00 | | 1 024 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 974.00 | 294 669.00 | | 320 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EA Autres dettes | 69 424.00 | 26 135.00 | | 69 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 073.00 | 1 843 512.00 | | 2 208 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 362 995.00 | 3 873 421.00 | | 4 362 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 282.00 | 1 286 406.00 | | 1 704 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | 1 507.00 | | 1 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 908.00 | | | 293 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 484.00 | 5 121 992.00 | 7 280 475.00 | 2 158 484.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 484.00 | 5 121 992.00 | 7 280 475.00 | 2 158 484.00 |
FM Production stockée | | | 43 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 599 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 005 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 315 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 983.00 | 105 851.00 | | 151 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 622.00 | 140.00 | | 1 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 6 530.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | 17 470.00 | | -1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 441.00 | -1 606.00 | | 14 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 000.00 | 8 385 915.00 | | 7 603 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 987.00 | 7 976 585.00 | | 7 377 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 013.00 | 409 330.00 | | 225 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 778.00 | 128 400.00 | | 63 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 701.00 | | 223 610.00 | 3 861 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 026.00 | 3 740 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 026.00 | 3 629 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 756 435.00 | | 218 574.00 | 3 756 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 516.00 | | 5 037.00 | 69 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 821 121.00 | 261 722.00 | 345 026.00 | 2 821 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 750.00 | | | 35 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 371.00 | 261 722.00 | 345 026.00 | 2 785 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 726.00 | 54 098.00 | 23 227.00 | 45 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 762.00 | 54 098.00 | 23 227.00 | 46 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 762.00 | 54 098.00 | 123 227.00 | 146 762.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 098.00 | 123 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 294 080.00 | 85 548.00 | 173 532.00 | 294 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 218.00 | 1 024 218.00 | | 1 024 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 012.00 | 152 012.00 | | 152 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 541.00 | 108 541.00 | | 108 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 241.00 | 13 241.00 | | 13 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
UP Prêts | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 945 170.00 | 945 170.00 | | 945 170.00 |
VB T. V. A. | 77 777.00 | 77 777.00 | | 77 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 103.00 | 201 844.00 | 295 259.00 | 497 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 598.00 | | | 376 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 026.00 | 145 026.00 | | 145 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 273.00 | 1 321 849.00 | 71 424.00 | 1 393 273.00 |
VW T.V.A. | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 073.00 | 1 704 282.00 | 468 791.00 | 2 208 073.00 |