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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 874.00 | 83 808.00 | 1 065.00 | 84 874.00 |
AN Terrains | 63 787.00 | 35 707.00 | 28 080.00 | 63 787.00 |
AP Constructions | 241 420.00 | 217 995.00 | 23 424.00 | 241 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789 302.00 | 1 801 303.00 | 987 998.00 | 2 789 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 284.00 | 860 606.00 | 898 677.00 | 1 759 284.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 958 466.00 | 2 999 421.00 | 1 959 044.00 | 4 958 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 158 597.00 | | 1 158 597.00 | 1 158 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 404 460.00 | 7 741.00 | 1 396 719.00 | 1 404 460.00 |
BZ Autres créances | 1 349 578.00 | | 1 349 578.00 | 1 349 578.00 |
CF Disponibilités | 1 237 723.00 | | 1 237 723.00 | 1 237 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 236 692.00 | 7 741.00 | 5 228 951.00 | 5 236 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 195 159.00 | 3 007 162.00 | 7 187 996.00 | 10 195 159.00 |
CU Autres participations | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 156.00 | 65 156.00 | | 65 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 4 341 156.00 | 4 422 395.00 | | 4 341 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 312.00 | 918 760.00 | | 1 248 312.00 |
DL TOTAL (I) | 5 662 248.00 | 5 413 935.00 | | 5 662 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 494.00 | 539 979.00 | | 424 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 584.00 | 945 853.00 | | 873 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 799.00 | 379 256.00 | | 213 799.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | 2 059.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 747.00 | 1 867 149.00 | | 1 525 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 187 996.00 | 7 281 085.00 | | 7 187 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 008.00 | | 527 008.00 | 527 008.00 |
FD Production vendue biens | 7 094 045.00 | | 7 094 045.00 | 7 094 045.00 |
FG Production vendue services | 5 064 234.00 | | 5 064 234.00 | 5 064 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 685 288.00 | | 12 685 288.00 | 12 685 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 907 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 499 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220.00 | |
GE Autres charges | | | 16 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 440 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 952.00 | 6 051.00 | | 29 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 750.00 | 25 166.00 | | 951 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991 054.00 | 31 218.00 | | 991 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 938.00 | 6 392.00 | | 10 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 334.00 | 21 067.00 | | 124 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 272.00 | 27 459.00 | | 135 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855 781.00 | 3 758.00 | | 855 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 646.00 | 330 313.00 | | 174 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 001 390.00 | 8 636 459.00 | | 14 001 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 077.00 | 7 717 698.00 | | 12 753 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 312.00 | 918 760.00 | | 1 248 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 606.00 | | 577 801.00 | 4 598 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 19 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 941.00 | 4 958 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | 84 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 281.00 | 4 853 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 096.00 | | 938.00 | 85 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 490 212.00 | | 576 863.00 | 4 490 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 254.00 | 348 774.00 | 92 607.00 | 2 743 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 002.00 | 3 966.00 | 1 160.00 | 81 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 662 252.00 | 344 808.00 | 91 447.00 | 2 662 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 770.00 | 220.00 | 8 249.00 | 15 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 770.00 | 220.00 | 8 249.00 | 15 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 770.00 | 220.00 | 8 249.00 | 15 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 584.00 | 873 584.00 | | 873 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 742.00 | 147 742.00 | | 147 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 682.00 | 1 393 682.00 | | 1 393 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VB T. V. A. | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 496.00 | 192 461.00 | 232 035.00 | 424 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 700.00 | | | 451 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 253.00 | | | 712 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 128.00 | 216 128.00 | | 216 128.00 |
VP Divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 675.00 | 42 675.00 | | 42 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 333.00 | 86 333.00 | | 86 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 188.00 | 2 840 372.00 | 2 816.00 | 2 843 188.00 |
VW T.V.A. | 56 177.00 | 56 177.00 | | 56 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 749.00 | 1 293 714.00 | 232 035.00 | 1 525 749.00 |