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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
AH Fonds commercial | 175 524.00 | | 175 524.00 | 175 524.00 |
AP Constructions | 807 084.00 | 743 184.00 | 63 900.00 | 807 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 242 914.00 | 4 813 796.00 | 429 118.00 | 5 242 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 083.00 | 506 011.00 | 86 072.00 | 592 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 342.00 | | 47 342.00 | 47 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 508 644.00 | 6 129 666.00 | 1 378 977.00 | 7 508 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 246 670.00 | 348 843.00 | 1 897 827.00 | 2 246 670.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 841.00 | 90 221.00 | 1 109 620.00 | 1 199 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 526 104.00 | 11 976.00 | 3 514 127.00 | 3 526 104.00 |
BZ Autres créances | 387 383.00 | | 387 383.00 | 387 383.00 |
CF Disponibilités | 1 013 046.00 | | 1 013 046.00 | 1 013 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 194.00 | | 153 194.00 | 153 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 526 241.00 | 451 042.00 | 8 075 199.00 | 8 526 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 034 885.00 | 6 580 708.00 | 9 454 176.00 | 16 034 885.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 282.00 | 43 490.00 | 1 791.00 | 45 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 157 972.00 | 157 972.00 | | 157 972.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 500 000.00 | | |
DG Autres réserves | 199 221.00 | 199 221.00 | | 199 221.00 |
DH Report à nouveau | -465 321.00 | -1 572 414.00 | | -465 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 048.00 | -392 907.00 | | 600 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 055.00 | 63 529.00 | | 51 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 470.00 | 609 896.00 | | 1 197 470.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 860.00 | 397 413.00 | | 323 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 860.00 | 397 413.00 | | 323 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777 112.00 | 3 887 528.00 | | 4 777 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 434.00 | 1 863 334.00 | | 1 643 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 982.00 | 1 272 769.00 | | 1 248 982.00 |
EA Autres dettes | 263 316.00 | 251 203.00 | | 263 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 932 846.00 | 7 274 835.00 | | 7 932 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 176.00 | 8 282 145.00 | | 9 454 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 777 112.00 | | | 4 777 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582 979.00 | 27 922.00 | 1 610 901.00 | 1 582 979.00 |
FD Production vendue biens | 15 461 855.00 | 878 668.00 | 16 340 523.00 | 15 461 855.00 |
FG Production vendue services | 71 883.00 | 321 317.00 | 393 200.00 | 71 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 116 717.00 | 1 227 907.00 | 18 344 625.00 | 17 116 717.00 |
FM Production stockée | | | 12 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 037 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 401 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 523 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 549 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 497 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 860.00 | |
GE Autres charges | | | 15 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 717 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 475.00 | 5 736.00 | | 13 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 502.00 | 5 736.00 | | 15 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 546.00 | 214 194.00 | | 13 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 556.00 | 214 194.00 | | 13 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 945.00 | -208 458.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 418 453.00 | 16 817 233.00 | | 19 418 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 818 405.00 | 17 210 140.00 | | 18 818 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 048.00 | -392 907.00 | | 600 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 477 177.00 | | 162 889.00 | 7 477 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 271.00 | 547 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 421.00 | 7 508 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 801.00 | 198 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 349.00 | 6 717 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 509.00 | | | 228 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658 447.00 | | 160 214.00 | 6 658 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 939.00 | | 2 675.00 | 544 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 896 263.00 | 316 579.00 | 83 175.00 | 5 896 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 190.00 | 4 300.00 | | 39 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 944.00 | 40.00 | 29 801.00 | 52 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 128.00 | 312 238.00 | 53 374.00 | 5 804 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 643 435.00 | 1 643 435.00 | | 1 643 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 612 149.00 | 612 149.00 | | 612 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 093.00 | 409 093.00 | | 409 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 316.00 | 263 316.00 | | 263 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 092.00 | 3 511 092.00 | | 3 511 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VB T. V. A. | 76 661.00 | 76 661.00 | | 76 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 777 113.00 | 4 777 113.00 | | 4 777 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 516.00 | 238 516.00 | | 238 516.00 |
VP Divers | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 052.00 | 52 052.00 | | 52 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 194.00 | 153 194.00 | | 153 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 025.00 | 4 114 025.00 | | 4 114 025.00 |
VW T.V.A. | 175 688.00 | 175 688.00 | | 175 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 932 846.00 | 7 932 846.00 | | 7 932 846.00 |