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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 380 357.00 | 333 535.00 | 46 821.00 | 380 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 549.00 | 6 179.00 | 3 370.00 | 9 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 703.00 | 907 506.00 | 456 197.00 | 1 363 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 287 885.00 | | 287 885.00 | 287 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 485.00 | 1 247 220.00 | 1 072 264.00 | 2 319 485.00 |
BP En cours de production de services | 201 535.00 | | 201 535.00 | 201 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 681.00 | | 2 007 681.00 | 2 007 681.00 |
BZ Autres créances | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
CF Disponibilités | 7 058 429.00 | | 7 058 429.00 | 7 058 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 634.00 | | 110 634.00 | 110 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 484 103.00 | | 9 484 103.00 | 9 484 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 803 588.00 | 1 247 220.00 | 10 556 367.00 | 11 803 588.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 040.00 | | | 95 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 976.00 | | | 128 976.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 864 148.00 | | | 4 864 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 304.00 | | | 649 304.00 |
DL TOTAL (I) | 5 737 469.00 | | | 5 737 469.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522 472.00 | | | 2 522 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 098.00 | | | 173 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830 542.00 | | | 1 830 542.00 |
EA Autres dettes | 252 654.00 | | | 252 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 778 898.00 | | | 4 778 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 367.00 | | | 10 556 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 007 945.00 | | | 3 007 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 068 928.00 | | 9 068 928.00 | 9 068 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 068 928.00 | | 9 068 928.00 | 9 068 928.00 |
FM Production stockée | | | -54 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 114 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 475 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 179 832.00 | | | 9 179 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 528.00 | | | 8 530 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 304.00 | | | 649 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 923.00 | | | 33 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 258.00 | | 137 683.00 | 2 330 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | 377 086.00 | 7 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 721.00 | 140 736.00 | 2 319 485.00 | 7 721.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 460.00 | 569 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 276.00 | 1 373 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 093.00 | | 10 512.00 | 572 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 683.00 | | 109 845.00 | 1 390 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 480.00 | | 17 326.00 | 367 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 823.00 | 197 134.00 | 140 736.00 | 1 190 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 903.00 | 46 092.00 | 13 460.00 | 300 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 919.00 | 151 042.00 | 127 276.00 | 889 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 098.00 | 173 098.00 | | 173 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 613 288.00 | 613 288.00 | | 613 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 691.00 | 668 691.00 | | 668 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 654.00 | 252 654.00 | | 252 654.00 |
UP Prêts | 287 885.00 | 7 724.00 | 280 161.00 | 287 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 048.00 | | 69 048.00 | 69 048.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 681.00 | 2 007 681.00 | | 2 007 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 472.00 | 751 519.00 | 1 770 953.00 | 2 522 472.00 |
VP Divers | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 376.00 | 106 376.00 | | 106 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 634.00 | 110 634.00 | | 110 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 072.00 | 2 231 862.00 | 349 209.00 | 2 581 072.00 |
VW T.V.A. | 442 186.00 | 442 186.00 | | 442 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 778 898.00 | 3 007 945.00 | 1 770 953.00 | 4 778 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 015.00 | | | 112 015.00 |
ST Autres comptes | 1 113 335.00 | | | 1 113 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 821.00 | | | 375 821.00 |
YT Sous‐traitance | 519 003.00 | | | 519 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 149.00 | | | 71 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 358.00 | | | 1 810 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 888.00 | | | 296 888.00 |
ZE Dividendes | 751 694.00 | | | 751 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 128 783.00 | | | 2 128 783.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |