| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 265 650.00 | 9 838 175.00 | 427 475.00 | 10 265 650.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 571 071.00 | 10 290 188.00 | 6 280 883.00 | 16 571 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 948.00 | 526 247.00 | 477 700.00 | 1 003 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 877 015.00 | | 1 877 015.00 | 1 877 015.00 |
BF Prêts | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 241.00 | | 311 241.00 | 311 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 510 095.00 | 29 532 556.00 | 9 977 540.00 | 39 510 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 215 261.00 | | 215 261.00 | 215 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 950.00 | | 83 950.00 | 83 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 537 622.00 | 216 159.00 | 6 321 463.00 | 6 537 622.00 |
BZ Autres créances | 1 846 063.00 | 1 961 448.00 | 16 983 575.00 | 1 846 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 2 800 908.00 | | 2 800 908.00 | 2 800 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 368.00 | | 163 368.00 | 163 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 746 258.00 | 2 177 647.00 | 26 568 610.00 | 28 746 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 256 353.00 | 31 710 203.00 | 36 546 150.00 | 68 256 353.00 |
CU Autres participations | 9 322 785.00 | 8 877 945.00 | 444 840.00 | 9 322 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 005.00 | 10 000 005.00 | | 10 000 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 155 714.00 | 1 155 714.00 | | 1 155 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 852.00 | 1 821 852.00 | | 1 821 852.00 |
DH Report à nouveau | -19 664 247.00 | -5 339 649.00 | | -19 664 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607 219.00 | -14 324 598.00 | | 3 607 219.00 |
DK Provisions réglementées | 152 561.00 | 152 561.00 | | 152 561.00 |
DL TOTAL (I) | -1 926 896.00 | -5 534 115.00 | | -1 926 896.00 |
DP Provisions pour risques | 68 105.00 | 367 431.00 | | 68 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 000.00 | 800 000.00 | | 497 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 105.00 | 1 167 431.00 | | 565 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 744 309.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 111 379.00 | 15 189 930.00 | | 21 111 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 387 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964 149.00 | 6 852 872.00 | | 6 964 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132 124.00 | 7 669 885.00 | | 5 132 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 828.00 | 102 697.00 | | 395 828.00 |
EA Autres dettes | 4 304 461.00 | 4 061 731.00 | | 4 304 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 907 941.00 | 39 030 538.00 | | 38 907 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 546 150.00 | 34 663 854.00 | | 36 546 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -49 562.00 | 10 159.00 | -39 404.00 | -49 562.00 |
FG Production vendue services | 48 603 455.00 | 8 034 230.00 | 56 637 684.00 | 48 603 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 553 892.00 | 8 044 389.00 | 56 598 281.00 | 48 553 892.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 283 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 427 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 698 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 445 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 207 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 833 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 028.00 | |
GE Autres charges | | | 86 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 390 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 036 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 450.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 124.00 | 71 513.00 | | 617 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 044 861.00 | 3 655 099.00 | | 17 044 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 546.00 | 1 090 297.00 | | 145 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 807 531.00 | 4 816 909.00 | | 17 807 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 987 807.00 | 1 413 119.00 | | 5 987 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 888 650.00 | 3 234 311.00 | | 7 888 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 695.00 | 304 061.00 | | 1 020 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 897 152.00 | 4 951 491.00 | | 14 897 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910 379.00 | -134 582.00 | | 2 910 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 538 603.00 | | | 538 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 852.00 | -285 401.00 | | 517 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 315 777.00 | 43 420 912.00 | | 78 315 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 708 558.00 | 57 745 510.00 | | 74 708 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607 219.00 | -14 324 598.00 | | 3 607 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 246 192.00 | | 4 830 085.00 | 86 246 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 877 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 241 607.00 | 29 834 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 049 139.00 | 10 382 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 192 468.00 | 17 575 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 862 169.00 | 1.00 | 569 605.00 | 15 862 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 586 490.00 | | 2 388 534.00 | 68 586 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 533.00 | | 1 871 946.00 | 1 797 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 814 289.00 | 4 330 286.00 | 52 489 964.00 | 68 814 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 304 180.00 | 959 941.00 | 2 425 945.00 | 11 304 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 510 109.00 | 3 370 345.00 | 50 064 019.00 | 57 510 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 167 431.00 | 501 095.00 | 1 103 421.00 | 1 167 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 431.00 | 501 095.00 | 1 103 421.00 | 1 167 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 111 379.00 | 21 060 409.00 | 50 970.00 | 21 111 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964 149.00 | 6 964 149.00 | | 6 964 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 724.00 | 1 187 724.00 | | 1 187 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 729.00 | 1 527 597.00 | 896 132.00 | 2 423 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 828.00 | 395 828.00 | | 395 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 964 437.00 | 1 964 437.00 | | 1 964 437.00 |
UP Prêts | 41 399.00 | | 41 399.00 | 41 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 241.00 | 263 840.00 | 47 401.00 | 311 241.00 |
UX Autres créances clients | 6 314 540.00 | 6 314 540.00 | | 6 314 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 082.00 | 223 082.00 | | 223 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 414 287.00 | 5 414 287.00 | | 5 414 287.00 |
VI Groupe et associés | 2 340 024.00 | 2 340 024.00 | | 2 340 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 952 301.00 | 952 301.00 | | 952 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 766.00 | 179 766.00 | | 179 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 554 839.00 | 2 127 707.00 | 10 427 132.00 | 12 554 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 368.00 | 158 151.00 | 5 217.00 | 163 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 998 694.00 | 15 477 546.00 | 10 521 149.00 | 25 998 694.00 |
VW T.V.A. | 1 340 905.00 | 1 340 905.00 | | 1 340 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 907 941.00 | 36 960 838.00 | 947 103.00 | 37 907 941.00 |