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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 331.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 346.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 412.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 51 089.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 129.00 | |
BP En cours de production de services | | | 20 963.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 782.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 50 565.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 420.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 106.00 | |
CF Disponibilités | | | 596 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 284.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 763 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 814 552.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 974.00 | 5 823.00 | | 6 974.00 |
DG Autres réserves | 411 999.00 | 390 113.00 | | 411 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 539.00 | 23 037.00 | | 16 539.00 |
DL TOTAL (I) | 535 514.00 | 518 974.00 | | 535 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 432.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 936.00 | 10 156.00 | | 2 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 271.00 | 3 881.00 | | 19 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 808.00 | 57 394.00 | | 103 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 060.00 | 195 525.00 | | 144 060.00 |
EA Autres dettes | 8 280.00 | 1 478.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 037.00 | 268 868.00 | | 279 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 552.00 | 787 842.00 | | 814 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 096.00 | | 2 297.00 | 98 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 864.00 | | 2 297.00 | 51 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 412.00 | | | 45 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 223.00 | 3 080.00 | | 46 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 164.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 898.00 | 2 916.00 | | 45 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 809.00 | 103 809.00 | | 103 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 412.00 | | 45 412.00 | 45 412.00 |
UX Autres créances clients | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
VB T. V. A. | 58 420.00 | 58 420.00 | | 58 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 682.00 | 109 270.00 | 45 412.00 | 154 682.00 |
VW T.V.A. | 63 825.00 | 63 825.00 | | 63 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 767.00 | 259 767.00 | | 259 767.00 |