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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 114.00 | 69 779.00 | 48 335.00 | 118 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 909.00 | 82 453.00 | 53 457.00 | 135 909.00 |
BT Marchandises | 203 400.00 | | 203 400.00 | 203 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 692.00 | 13 320.00 | 184 372.00 | 197 692.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CF Disponibilités | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 037.00 | 13 320.00 | 434 718.00 | 448 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 947.00 | 95 772.00 | 488 174.00 | 583 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204 684.00 | | | 204 684.00 |
DH Report à nouveau | 93 264.00 | | | 93 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | | | -12 777.00 |
DL TOTAL (I) | 327 095.00 | | | 327 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 819.00 | | | 93 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
EA Autres dettes | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 174.00 | | | 488 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 080.00 | | | 161 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 396.00 | 16 281.00 | 37 224.00 | 103 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | 5 038.00 | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 191.00 | 16 281.00 | 32 186.00 | 95 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 819.00 | 93 819.00 | | 93 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 075.00 | 30 075.00 | | 30 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 741.00 | 219 741.00 | | 219 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 713.00 | 219 741.00 | 4 972.00 | 224 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 080.00 | 161 080.00 | | 161 080.00 |