| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 051.00 | 78 761.00 | 7 290.00 | 86 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 553.00 | 848 278.00 | 205 275.00 | 1 053 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 825.00 | | 387 825.00 | 387 825.00 |
BF Prêts | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 950.00 | 927 039.00 | 709 911.00 | 1 636 950.00 |
BT Marchandises | 1 062 993.00 | | 1 062 993.00 | 1 062 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 720.00 | | 129 720.00 | 129 720.00 |
BZ Autres créances | 813 874.00 | | 813 874.00 | 813 874.00 |
CF Disponibilités | 951 157.00 | | 951 157.00 | 951 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 101.00 | | 67 101.00 | 67 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 846.00 | | 3 024 846.00 | 3 024 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 661 796.00 | 927 039.00 | 3 734 757.00 | 4 661 796.00 |
CU Autres participations | 22 854.00 | | 22 854.00 | 22 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 659 207.00 | 1 395 065.00 | | 1 659 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695 593.00 | 464 142.00 | | 695 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 370.00 | 1 956 777.00 | | 2 452 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 906.00 | 490 441.00 | | 408 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 380.00 | 33 426.00 | | 61 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 491.00 | 574 359.00 | | 644 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 373.00 | 231 812.00 | | 164 373.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 9 735.00 | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 387.00 | 1 339 773.00 | | 1 282 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 757.00 | 3 296 550.00 | | 3 734 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 795 759.00 | | 8 795 759.00 | 8 795 759.00 |
FG Production vendue services | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 800 091.00 | | 8 800 091.00 | 8 800 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 109 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 126.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 955 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 929 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 545.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 545.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 211.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 666.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 564.00 | 176 976.00 | | 233 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 888 075.00 | 7 038 653.00 | | 8 888 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 192 482.00 | 6 574 511.00 | | 8 192 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695 593.00 | 464 142.00 | | 695 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 604.00 | | 398 342.00 | 1 239 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 996.00 | 109 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 996.00 | 1 636 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 976.00 | | 396 453.00 | 1 130 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 628.00 | | 1 889.00 | 108 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 913.00 | 102 126.00 | | 824 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 913.00 | 102 126.00 | | 824 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 491.00 | 644 491.00 | | 644 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 377.00 | 58 377.00 | | 58 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UP Prêts | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 921.00 | | 77 921.00 | 77 921.00 |
UX Autres créances clients | 129 720.00 | 129 720.00 | | 129 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
VC Groupe et associés | 487 996.00 | 487 996.00 | | 487 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 906.00 | 99 331.00 | 309 576.00 | 408 906.00 |
VI Groupe et associés | 61 380.00 | 61 380.00 | | 61 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 930.00 | 184 930.00 | | 184 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 101.00 | 67 101.00 | | 67 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 362.00 | 1 010 695.00 | 86 666.00 | 1 097 362.00 |
VW T.V.A. | 34 289.00 | 34 289.00 | | 34 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 387.00 | 972 811.00 | 309 576.00 | 1 282 387.00 |