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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 315.00 | 70 944.00 | 1 371.00 | 72 315.00 |
BT Marchandises | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BZ Autres créances | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
CF Disponibilités | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 910.00 | 70 944.00 | 230 966.00 | 301 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 794.00 | 107 382.00 | | 125 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 545.00 | 18 411.00 | | 7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 141 131.00 | 133 586.00 | | 141 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 899.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 478.00 | 122 163.00 | | 21 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 102 383.00 | | 61 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 309.00 | 25 198.00 | | 7 309.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 836.00 | 251 077.00 | | 89 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 966.00 | 384 663.00 | | 230 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 566.00 | | 473 566.00 | 473 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 566.00 | | 473 566.00 | 473 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 011.00 | 695.00 | | 1 011.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 244.00 | | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 16.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 934.00 | 16.00 | | 5 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -16.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 1 814.00 | | 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 985.00 | 389 336.00 | | 486 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 440.00 | 370 925.00 | | 479 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 545.00 | 18 411.00 | | 7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 72 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 70 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 346.00 | 597.00 | | 70 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 346.00 | 597.00 | | 70 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UX Autres créances clients | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 958.00 | | | 958.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 836.00 | 89 836.00 | | 89 836.00 |