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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 500.00 | 34 480.00 | 4 020.00 | 38 500.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
AP Constructions | 288 866.00 | 253 314.00 | 35 552.00 | 288 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 652 831.00 | 3 317 265.00 | 335 566.00 | 3 652 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 377.00 | 840 551.00 | 190 826.00 | 1 031 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 620 000.00 | | 2 620 000.00 | 2 620 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 412 642.00 | 4 538 411.00 | 3 874 231.00 | 8 412 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 890.00 | | 228 890.00 | 228 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 307 603.00 | 6 720.00 | 3 300 883.00 | 3 307 603.00 |
BZ Autres créances | 5 847 894.00 | | 5 847 894.00 | 5 847 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 269 251.00 | | 269 251.00 | 269 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 823 509.00 | 6 720.00 | 9 816 789.00 | 9 823 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 236 151.00 | 4 545 131.00 | 13 691 020.00 | 18 236 151.00 |
CU Autres participations | 286 914.00 | | 286 914.00 | 286 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 737 017.00 | | | 2 737 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 371.00 | | | 391 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686 912.00 | | | 3 686 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743 424.00 | | | 5 743 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 453.00 | | | 522 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 849.00 | | | 2 042 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 070.00 | | | 1 682 070.00 |
EA Autres dettes | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 004 109.00 | | | 10 004 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 691 020.00 | | | 13 691 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 724 202.00 | | | 6 724 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152 951.00 | | | 1 152 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 486 214.00 | | 15 486 214.00 | 15 486 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 486 214.00 | | 15 486 214.00 | 15 486 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 594 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 913 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 016 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 081 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 662.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 015 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 305.00 | | | 103 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 825.00 | | | 221 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 599.00 | | | -215 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 914.00 | | | 62 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 746 182.00 | | | 15 746 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 354 810.00 | | | 15 354 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 371.00 | | | 391 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 353 118.00 | | 138 993.00 | 8 353 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 988 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 468.00 | 8 412 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 468.00 | 4 973 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 018.00 | | 2 425.00 | 449 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 975.00 | | 135 568.00 | 4 916 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 987 124.00 | | 1 000.00 | 2 987 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 311 126.00 | 306 753.00 | 79 468.00 | 4 311 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 621.00 | 21 659.00 | | 105 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 205 504.00 | 285 095.00 | 79 468.00 | 4 205 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 949.00 | | 3 229.00 | 9 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 949.00 | | 3 229.00 | 9 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 949.00 | | 3 229.00 | 9 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042 849.00 | 2 042 849.00 | | 2 042 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 325.00 | 449 325.00 | | 449 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 209.00 | 630 209.00 | | 630 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 210.00 | | 81 210.00 | 81 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 299 539.00 | 3 299 539.00 | | 3 299 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VB T. V. A. | 352 383.00 | 352 383.00 | | 352 383.00 |
VC Groupe et associés | 2 331 374.00 | 2 331 374.00 | | 2 331 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 743 424.00 | 2 463 518.00 | 3 279 906.00 | 5 743 424.00 |
VI Groupe et associés | 470 453.00 | 470 453.00 | | 470 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 587 013.00 | | | 587 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 766.00 | 76 766.00 | | 76 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 164 136.00 | 3 164 136.00 | | 3 164 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 306 578.00 | 9 225 368.00 | 81 210.00 | 9 306 578.00 |
VW T.V.A. | 525 770.00 | 525 770.00 | | 525 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 004 109.00 | 6 724 202.00 | 3 279 906.00 | 10 004 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 047.00 | | | 87 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224 040.00 | | | 224 040.00 |
ST Autres comptes | 1 982 127.00 | | | 1 982 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 511 367.00 | | | 511 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 549.00 | | | 33 549.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455 421.00 | | | 1 455 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 843 494.00 | | | 2 843 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 351.00 | | | 143 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 550 393.00 | | | 1 550 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 352 604.00 | | | 1 352 604.00 |
ZE Dividendes | 993 729.00 | | | 993 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 016 449.00 | | | 7 016 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |