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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
AH Fonds commercial | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 102.00 | 26 095.00 | 4 007.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 609.00 | 101 708.00 | 16 900.00 | 118 609.00 |
BN En cours de production de biens | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BT Marchandises | 208 172.00 | | 208 172.00 | 208 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 455.00 | 13 555.00 | 51 900.00 | 65 455.00 |
BZ Autres créances | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CF Disponibilités | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 405.00 | 13 555.00 | 350 850.00 | 364 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 014.00 | 115 263.00 | 367 750.00 | 483 014.00 |
CU Autres participations | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 284.00 | 13 735.00 | 548.00 | 14 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 167 930.00 | | | 167 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DL TOTAL (I) | 202 540.00 | | | 202 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 330.00 | | | 33 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 558.00 | | | 34 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 210.00 | | | 165 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 750.00 | | | 367 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 619.00 | | 1 990.00 | 116 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 167.00 | | 1 990.00 | 89 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 740.00 | 968.00 | | 100 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 724.00 | 11.00 | | 13 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 619.00 | 957.00 | | 81 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 559.00 | 34 559.00 | | 34 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
UX Autres créances clients | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 810.00 | 66 689.00 | 3 121.00 | 69 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 880.00 | 131 880.00 | | 131 880.00 |