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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 730.00 | 98 351.00 | 20 379.00 | 118 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 356.00 | 69 984.00 | 16 372.00 | 86 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 267.00 | 168 335.00 | 101 933.00 | 270 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
BZ Autres créances | 29 108.00 | | 29 108.00 | 29 108.00 |
CF Disponibilités | 260 079.00 | | 260 079.00 | 260 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 581.00 | | 313 581.00 | 313 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 848.00 | 168 335.00 | 415 514.00 | 583 848.00 |
CU Autres participations | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 000.00 | 290 000.00 | | 340 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 103.00 | 4 202.00 | | 7 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 477.00 | 52 901.00 | | -1 477.00 |
DL TOTAL (I) | 354 426.00 | 355 903.00 | | 354 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 885.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 36 179.00 | | 13 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 313.00 | 91 203.00 | | 36 313.00 |
EA Autres dettes | 10 905.00 | 14 079.00 | | 10 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 088.00 | 190 367.00 | | 61 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 514.00 | 546 271.00 | | 415 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 497.00 | | 12 770.00 | 257 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 315.00 | | 12 770.00 | 192 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 105.00 | 11 230.00 | | 157 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 105.00 | 11 230.00 | | 157 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
UX Autres créances clients | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
VB T. V. A. | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |