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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 946.00 | 80 824.00 | 8 122.00 | 88 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 573.00 | 165 466.00 | 2 107.00 | 167 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 347.00 | 248 777.00 | 54 570.00 | 303 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 644.00 | | 86 644.00 | 86 644.00 |
BZ Autres créances | 46 991.00 | | 46 991.00 | 46 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CF Disponibilités | 122 356.00 | | 122 356.00 | 122 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 886.00 | | 276 886.00 | 276 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 233.00 | 248 777.00 | 331 456.00 | 580 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 104 903.00 | 170 849.00 | | 104 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620.00 | -65 946.00 | | 620.00 |
DL TOTAL (I) | 133 545.00 | 132 925.00 | | 133 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 2 352.00 | | 4 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 487.00 | 73 292.00 | | 69 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 290.00 | 12 600.00 | | 11 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 911.00 | 200 419.00 | | 197 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 456.00 | 333 344.00 | | 331 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 911.00 | 200 419.00 | | 197 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 264.00 | | 319 264.00 | 319 264.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 039.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 161.00 | 33 190.00 | | 30 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 656.00 | 249 431.00 | | 350 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 036.00 | 315 377.00 | | 350 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620.00 | -65 946.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 532.00 | | 4 815.00 | 298 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 704.00 | | 4 815.00 | 251 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 851.00 | | | 13 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 738.00 | 4 039.00 | | 244 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 251.00 | 4 039.00 | | 242 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
UX Autres créances clients | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 765.00 | 23 765.00 | | 23 765.00 |
VB T. V. A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 112 152.00 | 112 152.00 | | 112 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 181.00 | 134 330.00 | 13 851.00 | 148 181.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 911.00 | 197 911.00 | | 197 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 1 589.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 217.00 | 9 722.00 | | 18 217.00 |
ST Autres comptes | 38 345.00 | 33 322.00 | | 38 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 595.00 | 34 927.00 | | 36 595.00 |
YT Sous‐traitance | 28 529.00 | 6 938.00 | | 28 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 010.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 499.00 | 517.00 | | 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 101.00 | 2 106.00 | | 2 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 133.00 | 44 125.00 | | 52 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 278.00 | 22 220.00 | | 19 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 686.00 | 88 918.00 | | 121 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |