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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
AP Constructions | 405.00 | 1.00 | 404.00 | 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 273.00 | 385 321.00 | 109 952.00 | 495 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 825.00 | 383 238.00 | 1 434 587.00 | 1 817 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 982.00 | | 92 982.00 | 92 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 335.00 | 833 839.00 | 1 662 496.00 | 2 496 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 257.00 | 52.00 | 52 206.00 | 52 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 799.00 | 90 322.00 | 1 003 478.00 | 1 093 799.00 |
BZ Autres créances | 456 227.00 | | 456 227.00 | 456 227.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 609.00 | 90 374.00 | 1 515 235.00 | 1 605 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 944.00 | 924 213.00 | 3 177 731.00 | 4 101 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 506 792.00 | 506 792.00 | | 506 792.00 |
DH Report à nouveau | 81 911.00 | 127 606.00 | | 81 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 887.00 | -45 696.00 | | -823 887.00 |
DL TOTAL (I) | -136 185.00 | 687 702.00 | | -136 185.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 338.00 | 126 748.00 | | 142 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 838.00 | 126 748.00 | | 143 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 793.00 | 398 970.00 | | 852 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 487.00 | 552 264.00 | | 592 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 982.00 | 115 412.00 | | 92 982.00 |
EA Autres dettes | 1 631 742.00 | 696 948.00 | | 1 631 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 30.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 078.00 | 1 763 625.00 | | 3 170 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 731.00 | 2 578 075.00 | | 3 177 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815 197.00 | 26 633.00 | 4 841 830.00 | 4 815 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 197.00 | 26 633.00 | 4 841 830.00 | 4 815 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 962 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 694 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 544.00 | |
GE Autres charges | | | 16 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 696 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 050.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 003.00 | 3 525.00 | | 4 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 003.00 | 3 525.00 | | 4 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 176.00 | | | 39 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 676.00 | | | 40 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 672.00 | 3 525.00 | | -36 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 972 623.00 | 5 072 935.00 | | 4 972 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 796 510.00 | 5 118 630.00 | | 5 796 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823 887.00 | -45 696.00 | | -823 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 757.00 | | 1 402 958.00 | 1 423 757.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 571.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 388.00 | 24 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 270 561.00 | 59 818.00 | 2 496 335.00 | 270 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 561.00 | 22 430.00 | 2 406 486.00 | 270 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 456.00 | | 1 379 021.00 | 1 320 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 022.00 | | 23 937.00 | 38 022.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 982.00 | | | 92 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 249.00 | 149 590.00 | | 684 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 971.00 | 149 590.00 | | 618 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 748.00 | 29 225.00 | 12 135.00 | 126 748.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 52.00 | | |
6T Sur comptes clients | 74 912.00 | 22 607.00 | 7 197.00 | 74 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 912.00 | 22 659.00 | 7 197.00 | 74 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 660.00 | 51 884.00 | 19 332.00 | 201 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 203.00 | 13 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 180.00 | 6 050.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614 960.00 | 24 960.00 | 1 590 000.00 | 1 614 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 793.00 | 852 793.00 | | 852 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 801.00 | 229 801.00 | | 229 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 843.00 | 119 843.00 | | 119 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 982.00 | 92 982.00 | | 92 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 571.00 | | 24 571.00 | 24 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 953.00 | 1 016 953.00 | | 1 016 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VB T. V. A. | 64 905.00 | 64 905.00 | | 64 905.00 |
VC Groupe et associés | 261 020.00 | 261 020.00 | | 261 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VP Divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 687.00 | 1 553 116.00 | 24 571.00 | 1 577 687.00 |
VW T.V.A. | 231 885.00 | 231 885.00 | | 231 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 078.00 | 1 580 078.00 | 1 590 000.00 | 3 170 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |