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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 482.00 | 24 243.00 | 3 239.00 | 27 482.00 |
AN Terrains | 151 133.00 | | 151 133.00 | 151 133.00 |
AP Constructions | 16 773.00 | 921.00 | 15 852.00 | 16 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 654.00 | 122 328.00 | 11 327.00 | 133 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 442.00 | 24 198.00 | 12 243.00 | 36 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 003.00 | 171 690.00 | 224 313.00 | 396 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 715.00 | | 195 715.00 | 195 715.00 |
BZ Autres créances | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
CF Disponibilités | 147 647.00 | | 147 647.00 | 147 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 903.00 | | 349 903.00 | 349 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 905.00 | 171 690.00 | 574 215.00 | 745 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 721.00 | 227 721.00 | | 227 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 812.00 | -272 179.00 | | -238 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 633.00 | 33 367.00 | | 304 633.00 |
DL TOTAL (I) | 303 542.00 | -1 091.00 | | 303 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 520.00 | 221 474.00 | | 221 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 6 086.00 | | 3 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 217.00 | 18 140.00 | | 42 217.00 |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 1 000.00 | | 3 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 673.00 | 246 700.00 | | 270 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 215.00 | 245 609.00 | | 574 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 153.00 | 246 700.00 | | 49 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 634.00 | | 185 634.00 | 185 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 634.00 | | 185 634.00 | 185 634.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 193.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208 061.00 | 15 000.00 | | 208 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 061.00 | 15 000.00 | | 208 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 258.00 | 67 880.00 | | 21 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | 67 880.00 | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 803.00 | -52 880.00 | | 196 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 695.00 | 157 582.00 | | 393 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 062.00 | 124 215.00 | | 89 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 633.00 | 33 367.00 | | 304 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 331.00 | | 160 672.00 | 235 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 481.00 | | 1.00 | 27 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 850.00 | | 158 871.00 | 207 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 167.00 | 11 523.00 | | 160 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 515.00 | 2 728.00 | | 21 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 652.00 | 8 795.00 | | 138 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 195 715.00 | | | 195 715.00 |
VB T. V. A. | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VI Groupe et associés | 221 520.00 | | 221 520.00 | 221 520.00 |
VP Divers | 17.00 | | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 055.00 | 202 255.00 | 1 800.00 | 204 055.00 |
VW T.V.A. | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 673.00 | 49 153.00 | 221 520.00 | 270 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | 1 030.00 | | 1 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
ST Autres comptes | 36 674.00 | 13 631.00 | | 36 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 630.00 | 10 434.00 | | 10 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | 2 600.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 1 030.00 | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 22 464.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 13 882.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 207.00 | 26 665.00 | | 59 207.00 |