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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
AP Constructions | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 908.00 | 39 908.00 | | 39 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 095.00 | 345 664.00 | 9 431.00 | 355 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 701.00 | 479.00 | 1 222.00 | 1 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 746.00 | 397 131.00 | 28 615.00 | 425 746.00 |
BT Marchandises | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 036.00 | 32 866.00 | 297 169.00 | 330 036.00 |
BZ Autres créances | 105 755.00 | | 105 755.00 | 105 755.00 |
CF Disponibilités | 718 581.00 | | 718 581.00 | 718 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 186 545.00 | 32 866.00 | 1 153 679.00 | 1 186 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 291.00 | 429 997.00 | 1 182 294.00 | 1 612 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DH Report à nouveau | 789 675.00 | 735 382.00 | | 789 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 674.00 | 54 294.00 | | 29 674.00 |
DL TOTAL (I) | 928 826.00 | 899 152.00 | | 928 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 164.00 | 18 898.00 | | 12 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 110 466.00 | | 89 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 951.00 | 131 914.00 | | 113 951.00 |
EA Autres dettes | 36 434.00 | 4 382.00 | | 36 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 468.00 | 267 254.00 | | 253 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 294.00 | 1 166 406.00 | | 1 182 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 468.00 | 267 254.00 | | 253 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 726.00 | | 20.00 | 425 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 583.00 | | | 405 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 870.00 | | 20.00 | 15 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 934.00 | 10 718.00 | | 385 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 434.00 | 10 718.00 | | 385 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 951.00 | 113 951.00 | | 113 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 791.00 | 435 791.00 | | 435 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 980.00 | 449 980.00 | | 449 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 468.00 | 253 468.00 | | 253 468.00 |