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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 101.00 | 16 283.00 | 1 818.00 | 18 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 250.00 | 54 389.00 | 185 861.00 | 240 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 633.00 | 71 872.00 | 207 761.00 | 279 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 511.00 | 21 251.00 | 762 260.00 | 783 511.00 |
BZ Autres créances | 140 444.00 | | 140 444.00 | 140 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 747 660.00 | | 747 660.00 | 747 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 788.00 | 21 251.00 | 1 676 536.00 | 1 697 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 421.00 | 93 123.00 | 1 884 297.00 | 1 977 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 677 605.00 | | | 677 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 771.00 | | | 106 771.00 |
DL TOTAL (I) | 949 376.00 | | | 949 376.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 411.00 | | | 264 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 061.00 | | | 441 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 624.00 | | | 209 624.00 |
EA Autres dettes | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 921.00 | | | 917 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 297.00 | | | 1 884 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 240.00 | | | 917 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 310.00 | | 212 323.00 | 67 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 827.00 | | 192 523.00 | 65 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282.00 | | 19 800.00 | 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 394.00 | | 4 394.00 | 21 394.00 |
6T Sur comptes clients | 25 326.00 | 1 271.00 | 5 345.00 | 25 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 326.00 | 1 271.00 | 5 345.00 | 25 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 720.00 | 1 271.00 | 9 739.00 | 46 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 271.00 | 9 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 061.00 | 441 061.00 | | 441 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
UX Autres créances clients | 757 908.00 | 757 908.00 | | 757 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -3 058.00 | -3 058.00 | | -3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 603.00 | 25 603.00 | | 25 603.00 |
VB T. V. A. | 140 902.00 | 140 902.00 | | 140 902.00 |
VC Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VI Groupe et associés | 264 411.00 | 264 411.00 | | 264 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 238.00 | 924 156.00 | 20 082.00 | 944 238.00 |
VW T.V.A. | 121 399.00 | 121 399.00 | | 121 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 240.00 | 917 240.00 | | 917 240.00 |