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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 112.00 | 34 390.00 | 15 722.00 | 50 112.00 |
AP Constructions | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 881.00 | 518 824.00 | 92 057.00 | 610 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 346.00 | 130 139.00 | 63 207.00 | 193 346.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 533.00 | 694 400.00 | 188 133.00 | 882 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
BN En cours de production de biens | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 269.00 | | 126 269.00 | 126 269.00 |
BZ Autres créances | 40 666.00 | | 40 666.00 | 40 666.00 |
CF Disponibilités | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 074.00 | | 442 074.00 | 442 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 607.00 | 694 400.00 | 630 207.00 | 1 324 607.00 |
CU Autres participations | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 217 700.00 | 217 700.00 | | 217 700.00 |
DH Report à nouveau | -134 399.00 | -21 482.00 | | -134 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 964.00 | -112 917.00 | | 17 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 453.00 | 18 008.00 | | 27 453.00 |
DL TOTAL (I) | 170 642.00 | 143 232.00 | | 170 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 383.00 | 321 915.00 | | 279 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760.00 | 3 239.00 | | 1 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 600.00 | 26 442.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 673.00 | 57 841.00 | | 70 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 683.00 | 72 029.00 | | 88 683.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | 2 798.00 | | 8 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 566.00 | 497 049.00 | | 459 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 207.00 | 640 281.00 | | 630 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 479.00 | 17 288.00 | 1 098 767.00 | 1 081 479.00 |
FG Production vendue services | 898.00 | 372.00 | 1 270.00 | 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 145.00 | 17 660.00 | 1 118 805.00 | 1 101 145.00 |
FM Production stockée | | | 46 248.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 622.00 | 21 622.00 | | 18 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 702.00 | 10 047.00 | | 6 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 324.00 | 31 669.00 | | 25 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 335.00 | 3 736.00 | | 9 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 3 736.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 989.00 | 27 933.00 | | 15 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66.00 | -690.00 | | -66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 221 121.00 | 1 002 285.00 | | 1 221 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 157.00 | 1 115 202.00 | | 1 203 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 964.00 | -112 917.00 | | 17 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 287.00 | | 65 246.00 | 817 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 644.00 | | 13 468.00 | 36 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 497.00 | | 51 778.00 | 773 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 207.00 | 52 193.00 | | 642 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 063.00 | 4 327.00 | | 30 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 144.00 | 47 866.00 | | 612 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 673.00 | 70 673.00 | | 70 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 126 269.00 | 126 269.00 | | 126 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 125.00 | 45 708.00 | 233 417.00 | 279 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 444.00 | | | 42 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VP Divers | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 905.00 | 177 805.00 | 6 100.00 | 183 905.00 |
VW T.V.A. | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 966.00 | 215 549.00 | 233 417.00 | 448 966.00 |