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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 430.00 | 942.00 | 488.00 | 1 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 001.00 | 168 871.00 | 9 130.00 | 178 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 469.00 | 169 813.00 | 9 656.00 | 179 469.00 |
BT Marchandises | 115 993.00 | 31 834.00 | 84 159.00 | 115 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CF Disponibilités | 322 126.00 | | 322 126.00 | 322 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 282.00 | 31 834.00 | 502 448.00 | 534 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 751.00 | 201 647.00 | 512 104.00 | 713 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 100 727.00 | 100 650.00 | | 100 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872.00 | 77.00 | | 872.00 |
DL TOTAL (I) | 111 661.00 | 110 789.00 | | 111 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 051.00 | 143 748.00 | | 216 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 32 042.00 | | 33 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 267.00 | 181 928.00 | | 151 267.00 |
EA Autres dettes | | 639.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 443.00 | 358 357.00 | | 400 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 104.00 | 469 146.00 | | 512 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 392.00 | 214 609.00 | | 184 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 902.00 | | 747.00 | 178 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179.00 | 179 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179.00 | 179 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 864.00 | | 747.00 | 178 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 556.00 | 4 437.00 | 179.00 | 165 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 556.00 | 4 437.00 | 179.00 | 165 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 939.00 | 31 834.00 | 22 939.00 | 22 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 939.00 | 31 834.00 | 22 939.00 | 22 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 939.00 | 31 834.00 | 22 939.00 | 22 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 834.00 | 22 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 760.00 | 67 760.00 | | 67 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VB T. V. A. | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 646.00 | 38 608.00 | 38.00 | 38 646.00 |
VW T.V.A. | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 392.00 | 184 392.00 | | 184 392.00 |