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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 316.00 | 262 694.00 | 30 621.00 | 293 316.00 |
040 Immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 740.00 | 264 719.00 | 74 021.00 | 338 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
060 Stock marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 881.00 | | 68 881.00 | 68 881.00 |
072 Créances – Autres | 16 103.00 | | 16 103.00 | 16 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
084 Disponibilités | 61 564.00 | | 61 564.00 | 61 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 183.00 | | 226 183.00 | 226 183.00 |
110 Total général Actif | 564 924.00 | 264 719.00 | 300 204.00 | 564 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 184.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 922.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 204.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 857.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 825.00 | | | 340 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 634.00 | | | 45 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 519.00 | | | 21 519.00 |