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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 567.00 | 84 532.00 | 2 035.00 | 86 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 781.00 | 292 762.00 | 69 019.00 | 361 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 716.00 | 377 294.00 | 119 423.00 | 496 716.00 |
BT Marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 35 328.00 | | 35 328.00 | 35 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 547.00 | | 295 547.00 | 295 547.00 |
CF Disponibilités | 101 495.00 | | 101 495.00 | 101 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 259.00 | | 442 259.00 | 442 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 975.00 | 377 294.00 | 561 681.00 | 938 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 883.00 | 5 518.00 | | 7 883.00 |
DG Autres réserves | 73 119.00 | 48 201.00 | | 73 119.00 |
DH Report à nouveau | 150 825.00 | 150 825.00 | | 150 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 673.00 | 47 283.00 | | 33 673.00 |
DL TOTAL (I) | 466 500.00 | 452 827.00 | | 466 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 041.00 | 5 039.00 | | 2 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 811.00 | | 26 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 880.00 | 77 787.00 | | 62 880.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 3 709.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 181.00 | 113 746.00 | | 95 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 681.00 | 566 574.00 | | 561 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 181.00 | 108 707.00 | | 95 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 989.00 | | 25 727.00 | 470 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 620.00 | | 25 727.00 | 422 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 835.00 | 24 458.00 | | 352 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 835.00 | 24 458.00 | | 352 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 604.00 | 28 604.00 | | 28 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 099.00 | 33 099.00 | | 33 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 511.00 | 42 511.00 | | 42 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 181.00 | 95 181.00 | | 95 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 149.00 | 15 518.00 | | 15 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 216.00 | 8 666.00 | | 8 216.00 |
ST Autres comptes | 85 019.00 | 77 570.00 | | 85 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 372.00 | 42 348.00 | | 43 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 671.00 | 3 945.00 | | 3 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 820.00 | 19 463.00 | | 18 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 699.00 | 81 363.00 | | 79 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 543.00 | 39 439.00 | | 37 543.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 607.00 | 128 583.00 | | 136 607.00 |