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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AH Fonds commercial | 178 365.00 | | 178 365.00 | 178 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 526.00 | 194 401.00 | 9 125.00 | 203 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | 8 907.00 | 8 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 290.00 | 300 794.00 | 202 496.00 | 503 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 046.00 | 300 794.00 | 230 252.00 | 531 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 230.00 | | | 120 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 253.00 | | | 230 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 366.00 | | | 181 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 808.00 | | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 588.00 | | | 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 292.00 | | | 196 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 839.00 | | 450.00 | 502 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 463.00 | | | 184 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 919.00 | | | 309 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 456.00 | | 450.00 | 8 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 518.00 | 4 275.00 | | 296 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 518.00 | 4 275.00 | | 296 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 709.00 | 30 709.00 | | 30 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
VI Groupe et associés | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VP Divers | 723.00 | | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 186.00 | 9 279.00 | 8 907.00 | 18 186.00 |
VW T.V.A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |