| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 462 533.00 | 5 433 112.00 | 5 029 421.00 | 10 462 533.00 |
AH Fonds commercial | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 087 633.00 | 1 669 344.00 | 2 418 288.00 | 4 087 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 096.00 | 2 944 954.00 | 95 142.00 | 3 040 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 950 722.00 | 5 991 517.00 | 959 204.00 | 6 950 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 679.00 | | 62 679.00 | 62 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 448 037.00 | 10 126 432.00 | 2 321 604.00 | 12 448 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347 769.00 | | 347 769.00 | 347 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 574 210.00 | 26 165 360.00 | 11 408 849.00 | 37 574 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
BT Marchandises | 9 599 652.00 | 572 229.00 | 9 027 423.00 | 9 599 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 542 298.00 | | 5 542 298.00 | 5 542 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 780 626.00 | 247 711.00 | 14 532 915.00 | 14 780 626.00 |
BZ Autres créances | 4 466 869.00 | | 4 466 869.00 | 4 466 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 466 554.00 | | 466 554.00 | 466 554.00 |
CF Disponibilités | 32 716 877.00 | | 32 716 877.00 | 32 716 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 528 085.00 | | 528 085.00 | 528 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 132 418.00 | 819 940.00 | 67 312 477.00 | 68 132 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 706 628.00 | 26 985 301.00 | 78 721 327.00 | 105 706 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 385 989.00 | 4 359 022.00 | | 4 385 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 132 426.00 | 9 159 393.00 | | 9 132 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 026.00 | 435 026.00 | | 435 026.00 |
DG Autres réserves | 252 796.00 | 252 796.00 | | 252 796.00 |
DH Report à nouveau | 4 386 871.00 | 4 940 375.00 | | 4 386 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 991 586.00 | -553 504.00 | | 6 991 586.00 |
DL TOTAL (I) | 25 584 694.00 | 18 593 110.00 | | 25 584 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 762 878.00 | 843 698.00 | | 762 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 878.00 | 843 698.00 | | 762 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 659 998.00 | 13 475 411.00 | | 25 659 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 065.00 | 789 634.00 | | 919 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292 104.00 | 1 522 283.00 | | 1 292 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 328 477.00 | 10 945 356.00 | | 19 328 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 568.00 | 1 722 246.00 | | 2 503 568.00 |
EA Autres dettes | 2 609 904.00 | 2 129 361.00 | | 2 609 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 634.00 | 71 462.00 | | 60 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 373 752.00 | 30 655 757.00 | | 52 373 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 721 327.00 | 50 092 565.00 | | 78 721 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 472 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 634 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 106 756.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 113 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 316 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 398 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -517 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 378 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 791 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 685 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 871.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 595 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 748.00 | |
GE Autres charges | | | 498 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 896 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -326 501.00 | -5 179 434.00 | | -326 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 179 434.00 | 22 750.00 | | 5 179 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 278.00 | 133 072.00 | | 294 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 316 399.00 | 102 834 012.00 | | 127 316 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 324 813.00 | 103 387 516.00 | | 120 324 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 991 586.00 | -553 504.00 | | 6 991 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 570 200.00 | 472 197.00 | 57 092.00 | 15 570 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 798 192.00 | 250 641.00 | | 6 798 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 772 008.00 | 221 556.00 | 57 092.00 | 8 772 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 762 878.00 | 86 061.00 | 193 976.00 | 762 878.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 622.00 | | | 53 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 572 229.00 | 212 052.00 | 572 229.00 | 572 229.00 |
6T Sur comptes clients | 247 711.00 | 27 770.00 | 23 391.00 | 247 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 999 995.00 | 245 906.00 | 595 620.00 | 10 999 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 762 873.00 | 331 967.00 | 789 596.00 | 11 762 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325 884.00 | 669 746.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 818 702.00 | 21 818 702.00 | | 21 818 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690 204.00 | 690 204.00 | | 690 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 188.00 | 631 188.00 | | 631 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310 483.00 | 2 310 483.00 | | 2 310 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 151.00 | | 507 151.00 | 507 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 983.00 | | 600 983.00 | 600 983.00 |
UX Autres créances clients | 16 172 879.00 | 16 172 879.00 | | 16 172 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 575.00 | 383 575.00 | | 383 575.00 |
VB T. V. A. | 851 818.00 | 851 818.00 | | 851 818.00 |
VC Groupe et associés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 223 931.00 | 15 223 931.00 | | 15 223 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 287 282.00 | 678 370.00 | 608 912.00 | 1 287 282.00 |
VI Groupe et associés | 802 466.00 | 802 466.00 | | 802 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 439 738.00 | | | 7 439 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 512.00 | 195 512.00 | | 195 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430 580.00 | 430 580.00 | | 430 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 464.00 | 653 464.00 | | 653 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408 903.00 | 18 300 769.00 | 1 108 134.00 | 19 408 903.00 |
VW T.V.A. | 623 830.00 | 623 830.00 | | 623 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 855 010.00 | 43 246 098.00 | 608 912.00 | 43 855 010.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | -13 660.00 | -13 660.00 | | -13 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | 119.00 | | 129.00 |