| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 55 450 860.00 | | 55 450 860.00 | 55 450 860.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 634 079.00 | 3 634 079.00 | | 3 634 079.00 |
AN Terrains | 2 078 750.00 | 390 986.00 | 1 687 764.00 | 2 078 750.00 |
AP Constructions | 24 075 588.00 | 8 582 409.00 | 15 493 179.00 | 24 075 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 810 348.00 | 14 334 929.00 | 3 475 418.00 | 17 810 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 640.00 | 351 640.00 | | 351 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 735 472.00 | | 1 735 472.00 | 1 735 472.00 |
BF Prêts | 2 525 514.00 | | 2 525 514.00 | 2 525 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 267.00 | | 114 267.00 | 114 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 740 205.00 | 27 356 887.00 | 38 383 318.00 | 65 740 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 629 618.00 | 226 117.00 | 403 501.00 | 629 618.00 |
BN En cours de production de biens | 28 120 222.00 | | 28 120 222.00 | 28 120 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 472.00 | | 162 472.00 | 162 472.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905 891.00 | | 2 905 891.00 | 2 905 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 470 638.00 | 2 163 161.00 | 203 307 477.00 | 205 470 638.00 |
BZ Autres créances | 149 853 273.00 | 17 191 506.00 | 132 661 767.00 | 149 853 273.00 |
CF Disponibilités | 9 430 981.00 | | 9 430 981.00 | 9 430 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004 847.00 | | 1 004 847.00 | 1 004 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 577 941.00 | 19 580 784.00 | 377 997 157.00 | 397 577 941.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108 606.00 | | 108 606.00 | 108 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 877 612.00 | 46 937 670.00 | 471 939 941.00 | 518 877 612.00 |
CU Autres participations | 13 351 704.00 | | 13 351 704.00 | 13 351 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 844.00 | 62 844.00 | | 62 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 941 145.00 | 81 941 145.00 | | 81 941 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 277 494.00 | 65 277 494.00 | | 65 277 494.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850 180.00 | 2 850 180.00 | | 2 850 180.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
DH Report à nouveau | -48 361 266.00 | -89 274 807.00 | | -48 361 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 859 845.00 | 40 913 541.00 | | -93 859 845.00 |
DK Provisions réglementées | 4 280 609.00 | 6 636 654.00 | | 4 280 609.00 |
DL TOTAL (I) | 12 261 917.00 | 108 477 806.00 | | 12 261 917.00 |
DP Provisions pour risques | 101 011 371.00 | 70 255 908.00 | | 101 011 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 040 660.00 | 23 361 583.00 | | 25 040 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 052 031.00 | 93 617 491.00 | | 126 052 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 712 773.00 | 24 534 409.00 | | 22 712 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 986 536.00 | 164 404 335.00 | | 148 986 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 613 697.00 | 131 058 624.00 | | 122 613 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 600 189.00 | 25 838 316.00 | | 26 600 189.00 |
EA Autres dettes | 12 046 279.00 | 18 763 240.00 | | 12 046 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 959 474.00 | 364 598 924.00 | | 332 959 474.00 |
ED (V) | 666 520.00 | 163 850.00 | | 666 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 939 941.00 | 566 858 071.00 | | 471 939 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 149 317.00 | 162 248 207.00 | 166 397 524.00 | 4 149 317.00 |
FG Production vendue services | 21 738 508.00 | 50 673 872.00 | 72 412 380.00 | 21 738 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 887 825.00 | 212 922 079.00 | 238 809 904.00 | 25 887 825.00 |
FM Production stockée | | | 5 628 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 130 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 639 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 460 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 223 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 847 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 293 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 456 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 471 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 015 976.00 | |
GE Autres charges | | | 8 994 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 863 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 403 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 478 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 474 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 982 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 410 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 279 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 699 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234 615.00 | 12 149 199.00 | | 7 234 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 607 000.00 | 998 393.00 | | 7 607 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 885 581.00 | 21 515 404.00 | | 15 885 581.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 727 196.00 | 34 662 996.00 | | 30 727 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 905 253.00 | 19 256 068.00 | | 9 905 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565 720.00 | 1 872 574.00 | | 8 565 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 319 120.00 | 351 169.00 | | 13 319 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 790 094.00 | 21 479 811.00 | | 31 790 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062 898.00 | 13 183 184.00 | | -1 062 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 902 494.00 | -1 955 301.00 | | -1 902 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 170 492.00 | 422 816 826.00 | | 324 170 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 030 336.00 | 381 903 284.00 | | 418 030 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 859 845.00 | 40 913 541.00 | | -93 859 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 268 738.00 | | 3 310 283.00 | 80 268 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 712.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 712.00 | 15 991 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 108 104.00 | 17 730 713.00 | 65 740 205.00 | 108 104.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 634 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 104.00 | 17 727 001.00 | 46 051 796.00 | 108 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 634 079.00 | | | 3 634 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 077 903.00 | | 1 808 998.00 | 62 077 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 493 912.00 | | 1 501 285.00 | 14 493 912.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 108 104.00 | | | 108 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 128 408.00 | 2 389 758.00 | 9 161 280.00 | 34 128 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 844.00 | | | 62 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 634 079.00 | | | 3 634 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 431 485.00 | 2 389 758.00 | 9 161 280.00 | 30 431 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 636 654.00 | 149 780.00 | 2 505 825.00 | 6 636 654.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 617 494.00 | 68 185 315.00 | 35 750 777.00 | 93 617 494.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 969 000.00 | | 3 969 000.00 | 3 969 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 462 962.00 | | 236 845.00 | 462 962.00 |
6T Sur comptes clients | 818 324.00 | 1 471 279.00 | 126 442.00 | 818 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 669 857.00 | | 1 478 351.00 | 18 669 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 920 142.00 | 1 471 279.00 | 5 810 638.00 | 23 920 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 174 290.00 | 69 806 374.00 | 44 067 240.00 | 124 174 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 487 255.00 | 26 703 307.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 478 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 319 120.00 | 15 885 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 525 514.00 | 1 564 335.00 | 961 179.00 | 2 525 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
UX Autres créances clients | 203 276 025.00 | 203 276 025.00 | | 203 276 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84 186.00 | 84 186.00 | | 84 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 194 612.00 | 2 194 612.00 | | 2 194 612.00 |
VB T. V. A. | 6 187 175.00 | 6 187 175.00 | | 6 187 175.00 |
VC Groupe et associés | 105 648 484.00 | 105 648 484.00 | | 105 648 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 690 375.00 | 9 690 375.00 | | 9 690 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VP Divers | 1 982 092.00 | 1 982 092.00 | | 1 982 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 181 679.00 | 26 181 679.00 | | 26 181 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004 847.00 | 1 004 847.00 | | 1 004 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 968 539.00 | 358 007 360.00 | 961 179.00 | 358 968 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 677.00 | 747.00 | | 677.00 |