| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
AN Terrains | 160 340.00 | 143 806.00 | 16 534.00 | 160 340.00 |
AP Constructions | 1 257 863.00 | 1 252 627.00 | 5 236.00 | 1 257 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 574.00 | 506 347.00 | 61 227.00 | 567 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 954.00 | 193 232.00 | 4 723.00 | 197 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 198 706.00 | 2 103 668.00 | 95 039.00 | 2 198 706.00 |
BT Marchandises | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 021.00 | 28 983.00 | 20 038.00 | 49 021.00 |
BZ Autres créances | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CF Disponibilités | 51 955.00 | | 51 955.00 | 51 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 933.00 | 28 983.00 | 100 950.00 | 129 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 639.00 | 2 132 651.00 | 195 989.00 | 2 328 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
DG Autres réserves | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |
DH Report à nouveau | -373 581.00 | -404 514.00 | | -373 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 570.00 | 30 933.00 | | 70 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 722.00 | 63 547.00 | | 52 722.00 |
DL TOTAL (I) | -133 263.00 | -193 007.00 | | -133 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 143.00 | 103 118.00 | | 103 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 325.00 | 139 482.00 | | 106 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 192.00 | 46 182.00 | | 30 192.00 |
EA Autres dettes | 84 722.00 | 90 122.00 | | 84 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 251.00 | 383 773.00 | | 329 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 989.00 | 190 766.00 | | 195 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 204.00 | 383 773.00 | | 226 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 868.00 | | 978 868.00 | 978 868.00 |
FD Production vendue biens | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
FG Production vendue services | 73 776.00 | | 73 776.00 | 73 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 798.00 | | 1 116 798.00 | 1 116 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 955.00 | 14 042.00 | | 10 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 825.00 | 87 305.00 | | 10 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 780.00 | 101 347.00 | | 21 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 3 491.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 506.00 | 17 512.00 | | 2 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 274.00 | 83 835.00 | | 19 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 738.00 | 1 028 559.00 | | 1 171 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 169.00 | 997 626.00 | | 1 101 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 570.00 | 30 933.00 | | 70 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 194.00 | | 512.00 | 2 198 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 198 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 220.00 | | 512.00 | 2 183 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 087 576.00 | 16 076.00 | | 2 087 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 079 936.00 | 16 076.00 | | 2 079 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 755.00 | 357.00 | 3 128.00 | 31 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 770.00 | 357.00 | 3 128.00 | 31 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 770.00 | 357.00 | 3 128.00 | 31 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357.00 | 3 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 325.00 | 106 325.00 | | 106 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 722.00 | 84 722.00 | | 84 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 319.00 | -1.00 | | 7 319.00 |
UX Autres créances clients | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
VC Groupe et associés | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 047.00 | | 103 047.00 | 103 047.00 |
VI Groupe et associés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 676.00 | 44 374.00 | 36 302.00 | 80 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 251.00 | 226 204.00 | 103 047.00 | 329 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 7 087.00 | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 974.00 | 9 254.00 | | 10 974.00 |
ST Autres comptes | 70 894.00 | 69 865.00 | | 70 894.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 921.00 | 18 364.00 | | 16 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | 316.00 | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 456.00 | 7 403.00 | | 5 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 829.00 | | | 89 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 789.00 | 97 483.00 | | 98 789.00 |