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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
AP Constructions | 291 027.00 | 248 126.00 | 42 900.00 | 291 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 253.00 | 173 391.00 | 133 861.00 | 307 253.00 |
AX Avances et acomptes | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BF Prêts | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 998.00 | 467 854.00 | 210 144.00 | 677 998.00 |
BT Marchandises | 740 532.00 | | 740 532.00 | 740 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 617.00 | 186 891.00 | 1 425 725.00 | 1 612 617.00 |
BZ Autres créances | 94 096.00 | | 94 096.00 | 94 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 700.00 | | 202 700.00 | 202 700.00 |
CF Disponibilités | 2 727 473.00 | | 2 727 473.00 | 2 727 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 745.00 | 186 891.00 | 5 191 853.00 | 5 378 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 056 744.00 | 654 746.00 | 5 401 997.00 | 6 056 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 932 905.00 | | | 1 932 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 475.00 | | | 501 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 380.00 | | | 2 654 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 439.00 | | | 1 818 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 971.00 | | | 437 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 639.00 | | | 487 639.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 617.00 | | | 2 747 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 401 997.00 | | | 5 401 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 617.00 | | | 2 747 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 474 106.00 | | 5 474 106.00 | 5 474 106.00 |
FG Production vendue services | 588 928.00 | | 588 928.00 | 588 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 063 035.00 | | 6 063 035.00 | 6 063 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 151 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 998 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 278.00 | |
GE Autres charges | | | 42 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 612 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 681 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 459.00 | | | 30 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 114.00 | | | 17 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 251 212.00 | | | 6 251 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 737.00 | | | 5 749 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 475.00 | | | 501 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 165.00 | | 96 261.00 | 660 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 263.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 263.00 | 23 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 427.00 | 677 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 164.00 | 634 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 137.00 | | 96 250.00 | 608 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 583.00 | | 11.00 | 31 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 533.00 | 74 481.00 | 54 160.00 | 447 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 089.00 | 74 481.00 | 54 160.00 | 427 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 029.00 | 48 278.00 | 65 416.00 | 204 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 029.00 | 48 278.00 | 65 416.00 | 204 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 029.00 | 48 278.00 | 65 416.00 | 204 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 278.00 | 65 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 971.00 | 437 971.00 | | 437 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 867.00 | 226 867.00 | | 226 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 212.00 | 60 212.00 | | 60 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UP Prêts | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 782.00 | | 11 782.00 | 11 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 617.00 | 1 612 617.00 | | 1 612 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
VB T. V. A. | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 641.00 | 1 826 641.00 | | 1 826 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 178.00 | 1 708 039.00 | 22 138.00 | 1 730 178.00 |
VW T.V.A. | 73 787.00 | 73 787.00 | | 73 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 617.00 | 2 747 617.00 | | 2 747 617.00 |