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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 400.00 | 184.00 | 6 216.00 | 6 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 153.00 | 7 760.00 | 393.00 | 8 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 753.00 | 7 944.00 | 6 809.00 | 14 753.00 |
BT Marchandises | 311 216.00 | | 311 216.00 | 311 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599 212.00 | | 599 212.00 | 599 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 429.00 | | 389 429.00 | 389 429.00 |
BZ Autres créances | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CF Disponibilités | 192 784.00 | | 192 784.00 | 192 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 231.00 | | 1 503 231.00 | 1 503 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 984.00 | 7 944.00 | 1 510 040.00 | 1 517 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 151 186.00 | 84 376.00 | | 151 186.00 |
DH Report à nouveau | | -2 926.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 822.00 | 69 737.00 | | 115 822.00 |
DL TOTAL (I) | 308 932.00 | 193 110.00 | | 308 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 417.00 | 130 075.00 | | 105 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 338.00 | 182 192.00 | | 184 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 950.00 | 791 594.00 | | 703 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 987.00 | 129 988.00 | | 166 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 624.00 | 35 695.00 | | 32 624.00 |
EA Autres dettes | 7 793.00 | 7 453.00 | | 7 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 108.00 | 1 276 998.00 | | 1 201 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 040.00 | 1 470 108.00 | | 1 510 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 513.00 | 430.00 | | 7 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 184.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 513.00 | 247.00 | | 7 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 338.00 | 184 338.00 | | 184 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 623.00 | 32 623.00 | | 32 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 417.00 | 25 325.00 | 80 093.00 | 105 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 019.00 | 400 019.00 | | 400 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 218.00 | 400 019.00 | 200.00 | 400 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 158.00 | 417 066.00 | 80 093.00 | 497 158.00 |