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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 241.00 | 14 881.00 | 2 360.00 | 17 241.00 |
AN Terrains | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 146 206.00 | 124 295.00 | 21 911.00 | 146 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 773 418.00 | 2 241 521.00 | 531 897.00 | 2 773 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 532.00 | 377 727.00 | 150 804.00 | 528 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 713.00 | 2 758 423.00 | 875 290.00 | 3 633 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 726.00 | | 58 726.00 | 58 726.00 |
BT Marchandises | 91 609.00 | | 91 609.00 | 91 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 598.00 | | 1 108 598.00 | 1 108 598.00 |
BZ Autres créances | 119 479.00 | | 119 479.00 | 119 479.00 |
CF Disponibilités | 1 294 715.00 | | 1 294 715.00 | 1 294 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 787.00 | | 2 803 787.00 | 2 803 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 500.00 | 2 758 423.00 | 3 679 077.00 | 6 437 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 154 734.00 | | | 1 154 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 848.00 | | | 237 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 430.00 | | | 1 952 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 845.00 | | | 337 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 840.00 | | | 360 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 633.00 | | | 753 633.00 |
EA Autres dettes | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 646.00 | | | 1 716 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 679 077.00 | | | 3 679 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 529 528.00 | | | 1 529 528.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 154 734.00 | | | 1 154 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 988.00 | | 479 988.00 | 479 988.00 |
FD Production vendue biens | 618 147.00 | | 618 147.00 | 618 147.00 |
FG Production vendue services | 3 484 162.00 | | 3 484 162.00 | 3 484 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 297.00 | | 4 582 297.00 | 4 582 297.00 |
FM Production stockée | | | -16 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 592 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 482 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 195 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 254.00 | | | 18 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 856.00 | | | 105 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 611 563.00 | | | 4 611 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 716.00 | | | 4 373 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 848.00 | | | 237 848.00 |