| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 823.00 | 17 286.00 | 8 537.00 | 25 823.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 725.00 | 233 744.00 | 16 981.00 | 250 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 185.00 | 428 579.00 | 187 606.00 | 616 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 035.00 | 702 646.00 | 330 390.00 | 1 033 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 733.00 | 773.00 | 1 097 961.00 | 1 098 733.00 |
BZ Autres créances | 123 336.00 | | 123 336.00 | 123 336.00 |
CF Disponibilités | 444 350.00 | | 444 350.00 | 444 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 761.00 | 773.00 | 1 711 988.00 | 1 712 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 796.00 | 703 418.00 | 2 042 378.00 | 2 745 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 818 634.00 | | |
DG Autres réserves | 422 229.00 | | | 422 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 589.00 | 103 595.00 | | 85 589.00 |
DL TOTAL (I) | 617 818.00 | 1 032 229.00 | | 617 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 805.00 | 34 845.00 | | 38 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 805.00 | 34 845.00 | | 38 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 471.00 | 76 566.00 | | 18 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 932.00 | 727 768.00 | | 652 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 431.00 | 507 475.00 | | 521 431.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 739.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 755.00 | 1 313 548.00 | | 1 385 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 378.00 | 2 380 622.00 | | 2 042 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 755.00 | 1 295 077.00 | | 1 367 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 500.00 | | | 174 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
FG Production vendue services | 6 947 011.00 | | 6 947 011.00 | 6 947 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 948 347.00 | | 6 948 347.00 | 6 948 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 117 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 805.00 | |
GE Autres charges | | | 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 110.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500.00 | 184 667.00 | | 36 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 845.00 | 154.00 | | 34 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 345.00 | 195 931.00 | | 71 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 5 324.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 691.00 | 96 129.00 | | 30 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 086.00 | 101 453.00 | | 31 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 259.00 | 94 478.00 | | 40 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 843.00 | 32 533.00 | | 25 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 862.00 | 6 484 660.00 | | 7 188 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 103 273.00 | 6 381 065.00 | | 7 103 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 589.00 | 103 595.00 | | 85 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 526.00 | | 30 006.00 | 1 321 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 496.00 | 1 033 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 668.00 | 28 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 828.00 | 893 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 580.00 | | 30 006.00 | 1 177 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 405.00 | | | 110 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 607.00 | 64 875.00 | 301 837.00 | 939 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 954.00 | -4 668.00 | | 21 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 653.00 | 69 543.00 | 301 837.00 | 917 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 845.00 | 38 805.00 | 34 845.00 | 34 845.00 |
6T Sur comptes clients | 773.00 | | | 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 773.00 | | | 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 618.00 | 38 805.00 | 34 845.00 | 35 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 805.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 932.00 | 652 932.00 | | 652 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 814.00 | 191 814.00 | | 191 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 272.00 | 104 272.00 | | 104 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 113.00 | 1 094 113.00 | | 1 094 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
VB T. V. A. | 88 987.00 | 88 987.00 | | 88 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VI Groupe et associés | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 095.00 | | | 58 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 475.00 | 1 273 855.00 | 4 620.00 | 1 278 475.00 |
VW T.V.A. | 205 849.00 | 205 849.00 | | 205 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 755.00 | 1 367 755.00 | | 1 367 755.00 |