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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 110.00 | 5 158.00 | 69 952.00 | 75 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 488.00 | 7 224.00 | 9 264.00 | 16 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 840.00 | | 49 840.00 | 49 840.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 861.00 | | 209 861.00 | 209 861.00 |
CF Disponibilités | 201 884.00 | | 201 884.00 | 201 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 329.00 | 7 224.00 | 499 104.00 | 506 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 439.00 | 12 382.00 | 569 057.00 | 581 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 475.00 | | | -18 475.00 |
DL TOTAL (I) | 445 192.00 | | | 445 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 440.00 | | | 31 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
EA Autres dettes | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 927.00 | | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 057.00 | | | 569 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 864.00 | | | 123 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
FG Production vendue services | 218 358.00 | | 218 358.00 | 218 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 164.00 | | 227 164.00 | 227 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 953.00 | | | 268 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 428.00 | | | 287 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 475.00 | | | -18 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 111.00 | | | 75 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 528.00 | 57 528.00 | | 57 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 605.00 | 69 255.00 | 1 350.00 | 70 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 864.00 | 123 864.00 | | 123 864.00 |