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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 620.00 | 225.00 | 7 845.00 |
AP Constructions | 75 872.00 | 37 697.00 | 38 175.00 | 75 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 192.00 | 35 050.00 | 96 142.00 | 131 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 577.00 | 86 043.00 | 83 534.00 | 169 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 058.00 | 166 410.00 | 285 648.00 | 452 058.00 |
BT Marchandises | 167 271.00 | | 167 271.00 | 167 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 199.00 | | 214 199.00 | 214 199.00 |
BZ Autres créances | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CF Disponibilités | 193 884.00 | | 193 884.00 | 193 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 622.00 | | 577 622.00 | 577 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 680.00 | 166 410.00 | 863 270.00 | 1 029 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 539.00 | 33 539.00 | | 33 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
DG Autres réserves | 273 878.00 | 241 730.00 | | 273 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 196.00 | 98 148.00 | | 124 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 580.00 | 829.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 435 546.00 | 377 600.00 | | 435 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 796.00 | 42 296.00 | | 99 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 610.00 | 17 563.00 | | 36 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 518.00 | 74 746.00 | | 202 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 486.00 | 79 874.00 | | 88 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 724.00 | 214 478.00 | | 427 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 270.00 | 592 078.00 | | 863 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 846.00 | 186 775.00 | | 355 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 567.00 | 44 571.00 | 6 727.00 | 128 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 937.00 | 683.00 | | 6 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 630.00 | 43 887.00 | 6 727.00 | 121 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 486.00 | 88 486.00 | | 88 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 796.00 | 27 918.00 | 71 878.00 | 99 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 467.00 | 216 467.00 | | 216 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 927.00 | 216 467.00 | 17 460.00 | 233 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 410.00 | 355 532.00 | 71 878.00 | 427 410.00 |