| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 231.00 | 17 295.00 | 12 935.00 | 30 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 368.00 | 466 869.00 | 35 499.00 | 502 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 634.00 | 487 664.00 | 87 970.00 | 575 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
BZ Autres créances | 170 915.00 | | 170 915.00 | 170 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 587 750.00 | | 587 750.00 | 587 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 638.00 | | 776 638.00 | 776 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 272.00 | 487 664.00 | 864 608.00 | 1 352 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 301.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
DH Report à nouveau | 90 987.00 | 51 967.00 | | 90 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 718.00 | 40 219.00 | | 63 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 444.00 | | |
DL TOTAL (I) | 241 055.00 | 180 782.00 | | 241 055.00 |
DP Provisions pour risques | 226 687.00 | 226 687.00 | | 226 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 687.00 | 226 687.00 | | 226 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 3 161.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | 50 824.00 | | 106 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 658.00 | 31 828.00 | | 43 658.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 976.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 000.00 | 250 000.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 867.00 | 337 789.00 | | 396 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 608.00 | 745 258.00 | | 864 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 867.00 | 337 789.00 | | 396 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 407.00 | |
GE Autres charges | | | 6 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 444.00 | 7 608.00 | | 3 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 7 608.00 | | 3 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 444.00 | 7 608.00 | | 3 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 535.00 | | 1 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 918.00 | 804 701.00 | | 866 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 200.00 | 764 482.00 | | 803 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 718.00 | 40 219.00 | | 63 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 636.00 | | 12 994.00 | 562 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 601.00 | | 12 994.00 | 519 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 535.00 | | | 39 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 687.00 | | | 226 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 687.00 | | | 226 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 596.00 | 28 596.00 | | 28 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
UX Autres créances clients | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
VI Groupe et associés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VP Divers | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 424.00 | 188 888.00 | 39 535.00 | 226 424.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 867.00 | 396 867.00 | | 396 867.00 |