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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 765.00 | 572 150.00 | 162 615.00 | 734 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 458.00 | 105 056.00 | 9 402.00 | 114 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 124.00 | 677 441.00 | 212 682.00 | 890 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 588.00 | | 111 588.00 | 111 588.00 |
BT Marchandises | 1 383 638.00 | | 1 383 638.00 | 1 383 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 501.00 | 7 035.00 | 1 645 466.00 | 1 652 501.00 |
BZ Autres créances | 76 724.00 | | 76 724.00 | 76 724.00 |
CF Disponibilités | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 335 039.00 | 7 035.00 | 3 328 005.00 | 3 335 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 163.00 | 684 476.00 | 3 540 687.00 | 4 225 163.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 551.00 | 12 396.00 | | 14 551.00 |
DG Autres réserves | 80 913.00 | 80 913.00 | | 80 913.00 |
DH Report à nouveau | 261 830.00 | 220 893.00 | | 261 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 763.00 | 43 092.00 | | -267 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 574.00 | 52 616.00 | | 40 574.00 |
DL TOTAL (I) | 830 105.00 | 1 109 910.00 | | 830 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 963.00 | 1 366 993.00 | | 1 245 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 588.00 | 155 176.00 | | 161 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 971.00 | 1 306 528.00 | | 1 165 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 897.00 | 103 215.00 | | 119 897.00 |
EA Autres dettes | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 582.00 | 2 936 959.00 | | 2 710 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 540 687.00 | 4 046 868.00 | | 3 540 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 414.00 | 2 592 972.00 | | 2 420 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 056 456.00 | 1 115 303.00 | | 1 056 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 312.00 | | 7 812.00 | 882 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 464.00 | | 7 759.00 | 841 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 613.00 | | 53.00 | 40 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 288.00 | 79 153.00 | | 598 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 053.00 | 79 153.00 | | 598 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 448.00 | 3 032.00 | 2 445.00 | 6 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 448.00 | 3 032.00 | 2 445.00 | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | 3 032.00 | 2 445.00 | 6 448.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 032.00 | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 971.00 | 1 165 971.00 | | 1 165 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 931.00 | | 36 931.00 | 36 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 066.00 | 1 644 066.00 | | 1 644 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VB T. V. A. | 33 832.00 | 33 832.00 | | 33 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 963.00 | 1 117 383.00 | 124 565.00 | 1 245 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 074.00 | | | 62 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 698.00 | 1 742 767.00 | 36 931.00 | 1 779 698.00 |
VW T.V.A. | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 994.00 | 2 420 414.00 | 124 565.00 | 2 548 994.00 |